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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 005.00 | 17 005.00 | | 17 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 507.00 | 88 596.00 | 3 911.00 | 92 507.00 |
BF Prêts | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 980.00 | | 11 980.00 | 11 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 692.00 | 105 600.00 | 18 091.00 | 123 692.00 |
BT Marchandises | 1 577 405.00 | | 1 577 405.00 | 1 577 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 980 449.00 | | 1 980 449.00 | 1 980 449.00 |
BZ Autres créances | 16 264.00 | | 16 264.00 | 16 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 4 124 182.00 | | 4 124 182.00 | 4 124 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 715.00 | | 14 715.00 | 14 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 713 030.00 | | 7 713 030.00 | 7 713 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 836 721.00 | 105 600.00 | 7 731 121.00 | 7 836 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DG Autres réserves | 3 827 361.00 | 3 389 035.00 | | 3 827 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 769 243.00 | 438 326.00 | | 769 243.00 |
DL TOTAL (I) | 5 740 604.00 | 4 971 361.00 | | 5 740 604.00 |
DQ Provisions pour charges | 187 403.00 | 167 228.00 | | 187 403.00 |
DR TOTAL (IV) | 187 403.00 | 167 228.00 | | 187 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 306 926.00 | 1 230 089.00 | | 1 306 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 811.00 | 713 101.00 | | 433 811.00 |
EA Autres dettes | 62 377.00 | 14 938.00 | | 62 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 803 114.00 | 1 958 128.00 | | 1 803 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 731 121.00 | 7 096 716.00 | | 7 731 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 007 299.00 | 1 667 998.00 | 16 675 297.00 | 15 007 299.00 |
FG Production vendue services | | 2 495 389.00 | 2 495 389.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 007 299.00 | 4 163 387.00 | 19 170 687.00 | 15 007 299.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 175 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 225 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 834 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 277.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 175.00 | |
GE Autres charges | | | 2 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 045 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 130 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 130 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 361 030.00 | 248 703.00 | | 361 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 175 734.00 | 17 083 656.00 | | 19 175 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 406 491.00 | 16 645 330.00 | | 18 406 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 769 243.00 | 438 326.00 | | 769 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 167 228.00 | 20 175.00 | | 167 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 228.00 | 20 175.00 | | 167 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 306 926.00 | 1 306 926.00 | | 1 306 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 377.00 | 62 377.00 | | 62 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 433 811.00 | 433 811.00 | | 433 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 025 607.00 | 2 011 427.00 | 14 180.00 | 2 025 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 803 114.00 | 1 803 114.00 | | 1 803 114.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |