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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
AH Fonds commercial | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
AP Constructions | 315 741.00 | 187 617.00 | 128 125.00 | 315 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 684.00 | 17 688.00 | 1 996.00 | 19 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 662.00 | 114 721.00 | 64 940.00 | 179 662.00 |
BD Autres titres immobilisés | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 401.00 | 321 012.00 | 211 389.00 | 532 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 658.00 | | 16 658.00 | 16 658.00 |
BN En cours de production de biens | 28 096.00 | | 28 096.00 | 28 096.00 |
BT Marchandises | 28 438.00 | | 28 438.00 | 28 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 186 389.00 | | 186 389.00 | 186 389.00 |
BZ Autres créances | 25 078.00 | | 25 078.00 | 25 078.00 |
CF Disponibilités | 254 917.00 | | 254 917.00 | 254 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 237.00 | | 6 237.00 | 6 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 813.00 | | 545 813.00 | 545 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 214.00 | 321 012.00 | 757 201.00 | 1 078 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 036.00 | 4 026.00 | | 5 036.00 |
DG Autres réserves | 148 839.00 | 129 721.00 | | 148 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 955.00 | 20 128.00 | | 36 955.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 518.00 | 13 413.00 | | 11 518.00 |
DK Provisions réglementées | 47 225.00 | 43 290.00 | | 47 225.00 |
DL TOTAL (I) | 349 574.00 | 310 578.00 | | 349 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 058.00 | 22 384.00 | | 47 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 660.00 | 167 404.00 | | 227 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 052.00 | 41 134.00 | | 41 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 321.00 | 44 031.00 | | 72 321.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
EA Autres dettes | 6 337.00 | 20 935.00 | | 6 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 628.00 | 295 888.00 | | 407 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 201.00 | 606 466.00 | | 757 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 499.00 | 295 363.00 | | 376 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 134 885.00 | | 134 885.00 | 134 885.00 |
FD Production vendue biens | 36 898.00 | | 36 898.00 | 36 898.00 |
FG Production vendue services | 785 044.00 | | 785 044.00 | 785 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 956 828.00 | | 956 828.00 | 956 828.00 |
FM Production stockée | | | -10 209.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 954 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 968.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 908 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 894.00 | 8 562.00 | | 1 894.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 894.00 | 8 562.00 | | 1 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 467.00 | 2 092.00 | | 467.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 402.00 | 6 027.00 | | 4 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 508.00 | 2 534.00 | | -2 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 949.00 | 522.00 | | 3 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 956 851.00 | 743 654.00 | | 956 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 897.00 | 723 526.00 | | 919 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 955.00 | 20 128.00 | | 36 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 770.00 | 57 631.00 | | 474 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 532 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 515 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 994.00 | | | 16 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 474.00 | 57 613.00 | | 457 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302.00 | 18.00 | | 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 044.00 | 17 968.00 | | 303 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 987.00 | | | 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 058.00 | 17 968.00 | | 302 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43 290.00 | 3 935.00 | | 43 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 290.00 | 3 935.00 | | 43 290.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 935.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 052.00 | 41 052.00 | | 41 052.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 997.00 | 233 997.00 | | 233 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 058.00 | 15 929.00 | 31 129.00 | 47 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 533.00 | | | 46 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 859.00 | | | 21 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 237.00 | | | 6 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 704.00 | 217 704.00 | | 217 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 628.00 | 376 499.00 | 31 129.00 | 407 628.00 |