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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 018.00 | 1 051.00 | 2 967.00 | 4 018.00 |
AH Fonds commercial | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
AN Terrains | 7 659.00 | | 7 659.00 | 7 659.00 |
AP Constructions | 308 082.00 | 222 275.00 | 85 808.00 | 308 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 639.00 | 24 156.00 | 1 483.00 | 25 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 219.00 | 148 782.00 | 1 438.00 | 150 219.00 |
BD Autres titres immobilisés | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 946.00 | 396 264.00 | 115 682.00 | 511 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 132.00 | | 10 132.00 | 10 132.00 |
BN En cours de production de biens | 61 150.00 | | 61 150.00 | 61 150.00 |
BT Marchandises | 32 944.00 | | 32 944.00 | 32 944.00 |
BZ Autres créances | 56 472.00 | | 56 472.00 | 56 472.00 |
CF Disponibilités | 286 304.00 | | 286 304.00 | 286 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 281.00 | | 451 281.00 | 451 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 227.00 | 396 264.00 | 566 964.00 | 963 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 019.00 | 7 592.00 | | 9 019.00 |
DG Autres réserves | 179 797.00 | 166 695.00 | | 179 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 673.00 | 28 528.00 | | 18 673.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 022.00 | 5 614.00 | | 3 022.00 |
DK Provisions réglementées | 66 399.00 | 62 715.00 | | 66 399.00 |
DL TOTAL (I) | 376 909.00 | 371 145.00 | | 376 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 680.00 | 45 427.00 | | 44 680.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 726.00 | | | 47 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 562.00 | 30 875.00 | | 47 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 085.00 | 94 453.00 | | 50 085.00 |
EA Autres dettes | | 15 558.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 190 054.00 | 186 313.00 | | 190 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 964.00 | 557 458.00 | | 566 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 328.00 | 186 313.00 | | 142 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 185.00 | | 4 018.00 | 512 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 257.00 | 511 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 019.00 | 20 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 238.00 | 491 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 026.00 | | 4 018.00 | 17 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 838.00 | | | 494 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 321.00 | | | 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 004.00 | 22 517.00 | 4 257.00 | 378 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 935.00 | 1 135.00 | 1 019.00 | 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 069.00 | 21 382.00 | 3 238.00 | 377 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 562.00 | 47 562.00 | | 47 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 263.00 | 36 263.00 | | 36 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
UX Autres créances clients | 51 875.00 | 51 875.00 | | 51 875.00 |
VB T. V. A. | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
VI Groupe et associés | 44 680.00 | 44 680.00 | | 44 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 752.00 | 60 752.00 | | 60 752.00 |
VW T.V.A. | 10 417.00 | 10 417.00 | | 10 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 328.00 | 142 328.00 | | 142 328.00 |