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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 019.00 | 935.00 | 84.00 | 1 019.00 |
AH Fonds commercial | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
AN Terrains | 7 659.00 | | 7 659.00 | 7 659.00 |
AP Constructions | 308 082.00 | 213 644.00 | 94 438.00 | 308 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 639.00 | 22 814.00 | 2 825.00 | 25 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 458.00 | 140 610.00 | 12 848.00 | 153 458.00 |
BD Autres titres immobilisés | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 185.00 | 378 004.00 | 134 181.00 | 512 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 649.00 | | 12 649.00 | 12 649.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 39 745.00 | | 39 745.00 | 39 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 474.00 | | 159 474.00 | 159 474.00 |
BZ Autres créances | 4 863.00 | | 4 863.00 | 4 863.00 |
CF Disponibilités | 202 434.00 | | 202 434.00 | 202 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 112.00 | | 4 112.00 | 4 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 277.00 | | 423 277.00 | 423 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 462.00 | 378 004.00 | 557 458.00 | 935 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 592.00 | 7 033.00 | | 7 592.00 |
DG Autres réserves | 166 695.00 | 156 085.00 | | 166 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 528.00 | 11 170.00 | | 28 528.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 614.00 | 8 206.00 | | 5 614.00 |
DK Provisions réglementées | 62 715.00 | 59 032.00 | | 62 715.00 |
DL TOTAL (I) | 371 145.00 | 341 525.00 | | 371 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 427.00 | 48 478.00 | | 45 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 875.00 | 35 238.00 | | 30 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 453.00 | 39 643.00 | | 94 453.00 |
EA Autres dettes | 15 558.00 | | | 15 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 313.00 | 123 359.00 | | 186 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 458.00 | 464 884.00 | | 557 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 123 359.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 185.00 | | | 512 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 512 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 494 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 026.00 | | | 17 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 838.00 | | | 494 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 321.00 | | | 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 670.00 | 22 334.00 | | 355 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 595.00 | 340.00 | | 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 075.00 | 21 994.00 | | 355 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 876.00 | 30 876.00 | | 30 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 219.00 | 49 219.00 | | 49 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 558.00 | 15 558.00 | | 15 558.00 |
UX Autres créances clients | 159 475.00 | 159 475.00 | | 159 475.00 |
VB T. V. A. | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VI Groupe et associés | 45 427.00 | 45 427.00 | | 45 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 449.00 | 168 449.00 | | 168 449.00 |
VW T.V.A. | 41 814.00 | 41 814.00 | | 41 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 313.00 | 186 313.00 | | 186 313.00 |