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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 005.00 | 1 242.00 | 763.00 | 2 005.00 |
AH Fonds commercial | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
AP Constructions | 315 741.00 | 204 321.00 | 111 420.00 | 315 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 639.00 | 19 682.00 | 5 957.00 | 25 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 359.00 | 135 413.00 | 29 946.00 | 165 359.00 |
BD Autres titres immobilisés | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 072.00 | 360 658.00 | 164 414.00 | 525 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 730.00 | | 16 730.00 | 16 730.00 |
BN En cours de production de biens | 14 609.00 | | 14 609.00 | 14 609.00 |
BT Marchandises | 30 857.00 | | 30 857.00 | 30 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 075.00 | | 150 075.00 | 150 075.00 |
BZ Autres créances | 17 256.00 | | 17 256.00 | 17 256.00 |
CF Disponibilités | 104 057.00 | | 104 057.00 | 104 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 503.00 | | 19 503.00 | 19 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 087.00 | | 353 087.00 | 353 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 159.00 | 360 658.00 | 517 502.00 | 878 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 884.00 | 6 884.00 | | 6 884.00 |
DG Autres réserves | 153 267.00 | 183 946.00 | | 153 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 967.00 | -30 679.00 | | 2 967.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 798.00 | 9 624.00 | | 10 798.00 |
DK Provisions réglementées | 55 096.00 | 51 161.00 | | 55 096.00 |
DL TOTAL (I) | 329 012.00 | 320 935.00 | | 329 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 618.00 | 31 129.00 | | 15 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 051.00 | 184 630.00 | | 99 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 130.00 | 25 206.00 | | 38 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 691.00 | 52 099.00 | | 35 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 490.00 | 293 063.00 | | 188 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 502.00 | 613 998.00 | | 517 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 277 445.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 99 051.00 | | | 99 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 901.00 | | 9 171.00 | 515 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 525 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 506 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 994.00 | | 1 019.00 | 16 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 587.00 | | 8 152.00 | 498 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 321.00 | | | 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 943.00 | 28 715.00 | 360 658.00 | 331 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 987.00 | 256.00 | 1 242.00 | 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 956.00 | 28 460.00 | 359 416.00 | 330 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 51 161.00 | 3 935.00 | | 51 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 161.00 | 3 935.00 | | 51 161.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 935.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 130.00 | 38 130.00 | | 38 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 051.00 | 99 051.00 | | 99 051.00 |
UX Autres créances clients | 150 075.00 | 150 075.00 | | 150 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 618.00 | 15 618.00 | | 15 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 511.00 | | | 15 511.00 |
VP Divers | 17 256.00 | 17 256.00 | | 17 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 691.00 | 35 691.00 | | 35 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 503.00 | 19 503.00 | | 19 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 834.00 | 186 834.00 | | 186 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 490.00 | 188 490.00 | | 188 490.00 |