| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 151 000.00 | | 151 000.00 | 151 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 537 000.00 | | 5 537 000.00 | 5 537 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 688 000.00 | | 5 688 000.00 | 5 688 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 337 000.00 | | 7 337 000.00 | 7 337 000.00 |
BZ Autres créances | 4 475 000.00 | | 4 475 000.00 | 4 475 000.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 283 000.00 | | 12 283 000.00 | 12 283 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 972 000.00 | | 17 972 000.00 | 17 972 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 449 000.00 | 449 000.00 | | 449 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 197 000.00 | -3 961 000.00 | | -16 197 000.00 |
DL TOTAL (I) | -18 309 000.00 | -2 112 000.00 | | -18 309 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 333 000.00 | 3 128 000.00 | | 9 333 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 137 000.00 | 6 421 000.00 | | 12 137 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 393 000.00 | 314 000.00 | | 393 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 613 000.00 | 2 309 000.00 | | 2 613 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 997 000.00 | 2 127 000.00 | | 1 997 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 000.00 | | |
EA Autres dettes | 908 000.00 | 1 193 000.00 | | 908 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 047 000.00 | 12 370 000.00 | | 18 047 000.00 |
ED (V) | 8 900 000.00 | 6 392 000.00 | | 8 900 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 972 000.00 | 19 778 000.00 | | 17 972 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 938 000.00 | | 14 938 000.00 | 14 938 000.00 |
FG Production vendue services | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 106 000.00 | | 15 106 000.00 | 15 106 000.00 |
FM Production stockée | | | 94 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 617 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 651 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 253 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 721 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 200 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 691 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 409 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 029 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 473 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 752 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 321 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -311 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 063 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 37 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 000.00 | -4 000.00 | | 206 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -206 000.00 | 41 000.00 | | -206 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072 000.00 | -1 033 000.00 | | -1 072 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 731 000.00 | 17 869 000.00 | | 17 731 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 928 000.00 | 21 830 000.00 | | 33 928 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 197 000.00 | -3 961 000.00 | | -16 197 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 656.00 | | 1 001.00 | 21 656.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20.00 | 22 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20.00 | 21 924.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 025.00 | | 919.00 | 21 025.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 799.00 | 1 170.00 | 20.00 | 15 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 305.00 | 1 102.00 | 20.00 | 15 305.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 128.00 | 7 552.00 | 1 347.00 | 3 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 128.00 | 7 552.00 | 1 347.00 | 3 128.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 556.00 | | | 7 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 164.00 | 7 164.00 | -145.00 | 7 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 128.00 | | | 128.00 |