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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050 000.00 | 654 000.00 | 396 000.00 | 1 050 000.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 172 000.00 | 34 000.00 | 138 000.00 | 172 000.00 |
AP Constructions | 6 504 000.00 | 4 689 000.00 | 1 814 000.00 | 6 504 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 043 000.00 | 12 240 000.00 | 2 803 000.00 | 15 043 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 592 000.00 | 450 000.00 | 142 000.00 | 592 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 176 000.00 | | 2 176 000.00 | 2 176 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 556 000.00 | 18 066 000.00 | 7 490 000.00 | 25 556 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 361 000.00 | | 6 361 000.00 | 6 361 000.00 |
BZ Autres créances | 10 088 000.00 | | 10 088 000.00 | 10 088 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 988 000.00 | | 16 988 000.00 | 16 988 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 544 000.00 | 18 066 000.00 | 24 478 000.00 | 42 544 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 449 000.00 | 449 000.00 | | 449 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -804 000.00 | -16 197 000.00 | | -804 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 687 000.00 | -18 309 000.00 | | 2 687 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 016 000.00 | 9 333 000.00 | | 9 016 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 000.00 | 12 137 000.00 | | 457 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 643 000.00 | 393 000.00 | | 643 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 500 000.00 | 2 613 000.00 | | 3 500 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 548 000.00 | 1 997 000.00 | | 2 548 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EA Autres dettes | 730 000.00 | 908 000.00 | | 730 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 886 000.00 | 8 900 000.00 | | 4 886 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 773 000.00 | 26 947 000.00 | | 12 773 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 478 000.00 | 17 972 000.00 | | 24 478 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 381 000.00 | | 21 381 000.00 | 21 381 000.00 |
FG Production vendue services | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 569 000.00 | | 21 569 000.00 | 21 569 000.00 |
FM Production stockée | | | -88 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 428 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 276 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 241 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 426 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 110 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 365 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 117 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 020 000.00 | |
GE Autres charges | | | 410 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 313 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 887 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 959 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 000.00 | 206 000.00 | | 48 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 000.00 | -206 000.00 | | -48 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 203 000.00 | -1 072 000.00 | | -1 203 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 468 000.00 | 17 731 000.00 | | 26 468 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 272 000.00 | 33 928 000.00 | | 27 272 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -804 000.00 | -16 197 000.00 | | -804 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 637 000.00 | | 2 919 000.00 | 22 637 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 556 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 486 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 924 000.00 | | 2 562 000.00 | 21 924 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 949 000.00 | 1 118 000.00 | | 16 949 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 386 000.00 | 1 026 000.00 | | 16 386 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 333 000.00 | 2 800 000.00 | 3 117 000.00 | 9 333 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 333 000.00 | 2 800 000.00 | 3 117 000.00 | 9 333 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 246 000.00 | 2 246 000.00 | | 2 246 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 730 000.00 | 730 000.00 | | 730 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 137 000.00 | | | 6 137 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VC Groupe et associés | 4 622 000.00 | | | 4 622 000.00 |
VP Divers | 722 000.00 | | | 722 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 330 000.00 | 16 330 000.00 | | 16 330 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 430 000.00 | 7 430 000.00 | | 7 430 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 132.00 | | | 132.00 |