| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 456 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 9 475 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 9 932 000.00 | |
BP En cours de production de services | | | 463 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 699 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 859 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 5 023 000.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 93 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 15 048 000.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 449 000.00 | 449 000.00 | | 449 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 711 000.00 | 2 238 000.00 | | 3 711 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 808 000.00 | 1 472 000.00 | | -1 808 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 352 000.00 | 4 160 000.00 | | 2 352 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 488 000.00 | 6 350 000.00 | | 4 488 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 488 000.00 | 6 350 000.00 | | 4 488 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 026 000.00 | 602 000.00 | | 1 026 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 698 000.00 | 1 460 000.00 | | 1 698 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 606 000.00 | 3 139 000.00 | | 2 606 000.00 |
EA Autres dettes | 529 000.00 | 713 000.00 | | 529 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 859 000.00 | 5 914 000.00 | | 5 859 000.00 |
ED (V) | 2 349 000.00 | 3 502 000.00 | | 2 349 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 048 000.00 | 19 926 000.00 | | 15 048 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 11 064 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 500 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 564 000.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 1 259 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 280 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 155 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 258 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 291 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -6 692 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -446 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | -8 747 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -1 273 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -418 000.00 | |
GE Autres charges | | | -622 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -19 486 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 228 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -547 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -537 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 765 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 232 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -360 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -129 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 957 000.00 | 1 482 000.00 | | 957 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 268 000.00 | 26 545 000.00 | | 17 268 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 076 000.00 | 25 073 000.00 | | 19 076 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 808 000.00 | 1 472 000.00 | | -1 808 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 242 000.00 | | 2 363 000.00 | 28 242 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 605 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 51 000.00 | 1 497 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 000.00 | 29 108 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 446 000.00 | | | 1 446 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 795 000.00 | | 2 363 000.00 | 26 795 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 400 000.00 | 1 273 000.00 | | 19 400 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 840 000.00 | 201 000.00 | | 840 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 560 000.00 | 1 073 000.00 | | 18 560 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 349 000.00 | 895 000.00 | 1 732 000.00 | 6 349 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 349 000.00 | 895 000.00 | 1 732 000.00 | 6 349 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 721.00 | 1 674.00 | 2 538.00 | 1 721.00 |