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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 256 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 9 385 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 9 640 000.00 | |
BP En cours de production de services | | | 463 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 58 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 231 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 402 000.00 | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | 80 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 8 235 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 17 876 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 449 000.00 | 449 000.00 | | 449 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 903 000.00 | 3 711 000.00 | | 1 903 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 973 000.00 | -1 808 000.00 | | -2 973 000.00 |
DL TOTAL (I) | -621 000.00 | 2 352 000.00 | | -621 000.00 |
DP Provisions pour risques | 3 617 000.00 | 4 488 000.00 | | 3 617 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 617 000.00 | 4 488 000.00 | | 3 617 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 258 000.00 | 1 026 000.00 | | 1 258 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 892 000.00 | 1 698 000.00 | | 1 892 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 381 000.00 | 2 606 000.00 | | 2 381 000.00 |
EA Autres dettes | 7 684 000.00 | 529 000.00 | | 7 684 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 666 000.00 | 2 349 000.00 | | 1 666 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 880 000.00 | 8 207 000.00 | | 14 880 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 876 000.00 | 15 048 000.00 | | 17 876 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 100 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 818 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 918 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 125 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 078 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 331 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 451 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 156 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 158 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 862 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 348 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 368 000.00 | |
GE Autres charges | | | 412 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 750 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 299 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 502 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 000.00 | | | -71 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600 000.00 | -957 000.00 | | -600 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 465 000.00 | 17 268 000.00 | | 11 465 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 438 000.00 | 19 076 000.00 | | 14 438 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 973 000.00 | -1 808 000.00 | | -2 973 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 605 000.00 | | 1 060 000.00 | 30 605 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 31 653 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 497 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 30 156 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 497 000.00 | | | 1 497 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 108 000.00 | | 1 060 000.00 | 29 108 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 673 000.00 | 1 348 000.00 | | 20 673 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 041 000.00 | 201 000.00 | | 1 041 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 633 000.00 | 1 147 000.00 | | 19 633 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 3 336 000.00 | 3 286 000.00 | 50 000.00 | 3 336 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -1 258 000.00 | -1 258 000.00 | | -1 258 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 078 000.00 | 2 028 000.00 | 50 000.00 | 2 078 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 111.00 | 119.00 | | 111.00 |