| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
AP Constructions | 18 171.00 | 18 171.00 | | 18 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 423.00 | 22 190.00 | 6 233.00 | 28 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 429.00 | 34 583.00 | 29 846.00 | 64 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 400.00 | 76 071.00 | 37 329.00 | 113 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
BN En cours de production de biens | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BT Marchandises | 6 323.00 | | 6 323.00 | 6 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 079.00 | 5 809.00 | 53 270.00 | 59 079.00 |
BZ Autres créances | 11 216.00 | | 11 216.00 | 11 216.00 |
CF Disponibilités | 68 684.00 | | 68 684.00 | 68 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 275.00 | | 5 275.00 | 5 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 381.00 | 5 809.00 | 160 572.00 | 166 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 782.00 | 81 880.00 | 197 902.00 | 279 782.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DG Autres réserves | 58 371.00 | 65 223.00 | | 58 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 055.00 | 23 148.00 | | 37 055.00 |
DL TOTAL (I) | 105 986.00 | 98 931.00 | | 105 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 107.00 | 18 711.00 | | 8 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 094.00 | 1 413.00 | | 12 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 328.00 | 46 081.00 | | 35 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 105.00 | 37 585.00 | | 27 105.00 |
EA Autres dettes | 9 281.00 | 715.00 | | 9 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 916.00 | 104 505.00 | | 91 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 902.00 | 203 436.00 | | 197 902.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 156 096.00 | | 156 096.00 | 156 096.00 |
FG Production vendue services | 869 730.00 | | 869 730.00 | 869 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 025 826.00 | | 1 025 826.00 | 1 025 826.00 |
FM Production stockée | | | 1 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 738.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 030 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 534 969.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 989 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 248.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 328.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 328.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 180.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 266.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 1 445.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 883.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 103.00 | 3 462.00 | | 3 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 030 100.00 | 957 098.00 | | 1 030 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 993 045.00 | 933 950.00 | | 993 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 055.00 | 23 148.00 | | 37 055.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 80.00 | |
6T Sur comptes clients | 5 809.00 | | | 5 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 809.00 | | | 5 809.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 094.00 | 12 094.00 | | 12 094.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 328.00 | 35 328.00 | | 35 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 281.00 | 9 281.00 | | 9 281.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 820.00 | 75 570.00 | 1 250.00 | 76 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 916.00 | 91 916.00 | | 91 916.00 |