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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
AP Constructions | 18 171.00 | 18 171.00 | | 18 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 512.00 | 40 967.00 | 12 545.00 | 53 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 314.00 | 29 944.00 | 7 370.00 | 37 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 591.00 | | 17 591.00 | 17 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 715.00 | 90 209.00 | 37 506.00 | 127 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
BT Marchandises | 4 158.00 | | 4 158.00 | 4 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 869.00 | 8 488.00 | 54 381.00 | 62 869.00 |
BZ Autres créances | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
CF Disponibilités | 98 872.00 | | 98 872.00 | 98 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 089.00 | 8 488.00 | 168 600.00 | 177 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 803.00 | 98 697.00 | 206 106.00 | 304 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | | | 960.00 |
DG Autres réserves | 50 868.00 | | | 50 868.00 |
DH Report à nouveau | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 063.00 | | | 32 063.00 |
DL TOTAL (I) | 97 187.00 | | | 97 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 737.00 | | | 20 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 235.00 | | | 29 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 867.00 | | | 54 867.00 |
EA Autres dettes | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 919.00 | | | 108 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 106.00 | | | 206 106.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 153 882.00 | | 153 882.00 | 153 882.00 |
FG Production vendue services | 965 952.00 | | 965 952.00 | 965 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 119 834.00 | | 1 119 834.00 | 1 119 834.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 127 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 504 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 517.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 086 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 127 338.00 | | | 1 127 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 095 275.00 | | | 1 095 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 063.00 | | | 32 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 180 597.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 882.00 | 127 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 882.00 | 108 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 126.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 880.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 17 591.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 90 209.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 126.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 89 083.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 488.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 488.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 488.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 517.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 235.00 | 29 235.00 | | 29 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 508.00 | 28 508.00 | | 28 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 591.00 | | 17 591.00 | 17 591.00 |
UX Autres créances clients | 52 683.00 | 52 683.00 | | 52 683.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 186.00 | 10 186.00 | | 10 186.00 |
VB T. V. A. | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 737.00 | 7 624.00 | 13 113.00 | 20 737.00 |
VI Groupe et associés | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 406.00 | 71 815.00 | 17 591.00 | 89 406.00 |
VW T.V.A. | 14 428.00 | 14 428.00 | | 14 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 919.00 | 95 805.00 | 13 113.00 | 108 919.00 |