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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
AP Constructions | 18 171.00 | 18 171.00 | | 18 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 512.00 | 30 349.00 | 23 163.00 | 53 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 367.00 | 59 121.00 | 16 245.00 | 75 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 427.00 | 108 768.00 | 40 658.00 | 149 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BT Marchandises | 3 727.00 | | 3 727.00 | 3 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 839.00 | 5 809.00 | 104 030.00 | 109 839.00 |
BZ Autres créances | 16 866.00 | | 16 866.00 | 16 866.00 |
CF Disponibilités | 27 226.00 | | 27 226.00 | 27 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 599.00 | | 8 599.00 | 8 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 082.00 | 5 809.00 | 161 272.00 | 167 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 508.00 | 114 578.00 | 201 931.00 | 316 508.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | | | 960.00 |
DG Autres réserves | 50 078.00 | | | 50 078.00 |
DH Report à nouveau | 874.00 | | | 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 789.00 | | | 20 789.00 |
DL TOTAL (I) | 82 302.00 | | | 82 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 819.00 | | | 9 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 150.00 | | | 46 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 957.00 | | | 37 957.00 |
EA Autres dettes | 22 869.00 | | | 22 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 629.00 | | | 119 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 931.00 | | | 201 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 629.00 | | | 119 629.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 274.00 | | | 9 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 150 828.00 | | 150 828.00 | 150 828.00 |
FG Production vendue services | 868 186.00 | | 868 186.00 | 868 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 019 014.00 | | 1 019 014.00 | 1 019 014.00 |
FM Production stockée | | | -5 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 019 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 455 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 162.00 | |
GE Autres charges | | | 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 991 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 166.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 261.00 | | | -2 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 019 133.00 | | | 1 019 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 998 343.00 | | | 998 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 789.00 | | | 20 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 162 599.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 172.00 | 149 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 172.00 | 147 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 126.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 222.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 108 768.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 126.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 107 642.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 809.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 809.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 809.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 162.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 150.00 | 46 150.00 | | 46 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 869.00 | 22 869.00 | | 22 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 99 653.00 | 99 653.00 | | 99 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 186.00 | 10 186.00 | | 10 186.00 |
VB T. V. A. | 11 692.00 | 11 692.00 | | 11 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 819.00 | 9 819.00 | | 9 819.00 |
VI Groupe et associés | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 994.00 | | | 12 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
VP Divers | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 561.00 | 6 561.00 | | 6 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 599.00 | 8 599.00 | | 8 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 554.00 | 136 554.00 | | 136 554.00 |
VW T.V.A. | 23 927.00 | 23 927.00 | | 23 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 629.00 | 119 629.00 | | 119 629.00 |