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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 18 171.00 | 18 171.00 | | 18 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 978.00 | 37 583.00 | 7 395.00 | 44 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 561.00 | 33 575.00 | 4 986.00 | 38 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 591.00 | | 17 591.00 | 17 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 301.00 | 89 330.00 | 29 971.00 | 119 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 929.00 | | 5 929.00 | 5 929.00 |
BT Marchandises | 26 914.00 | | 26 914.00 | 26 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 483.00 | | 158 483.00 | 158 483.00 |
BZ Autres créances | 16 106.00 | | 16 106.00 | 16 106.00 |
CF Disponibilités | 33 927.00 | | 33 927.00 | 33 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 990.00 | | 242 990.00 | 242 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 291.00 | 89 330.00 | 272 961.00 | 362 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DG Autres réserves | 40 868.00 | 50 868.00 | | 40 868.00 |
DH Report à nouveau | 5 759.00 | 3 696.00 | | 5 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 600.00 | 32 063.00 | | 38 600.00 |
DL TOTAL (I) | 95 788.00 | 97 187.00 | | 95 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 123.00 | 20 737.00 | | 13 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 213.00 | 1 719.00 | | 3 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 145.00 | 29 235.00 | | 41 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 031.00 | 54 867.00 | | 64 031.00 |
EA Autres dettes | 9 500.00 | 2 360.00 | | 9 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 161.00 | | | 46 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 173.00 | 108 919.00 | | 177 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 961.00 | 206 106.00 | | 272 961.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 154 664.00 | | 154 664.00 | 154 664.00 |
FG Production vendue services | 1 116 448.00 | | 1 116 448.00 | 1 116 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 271 112.00 | | 1 271 112.00 | 1 271 112.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 283 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 547 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 235 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 135.00 | | 80.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76.00 | | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156.00 | 135.00 | | 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156.00 | -135.00 | | -156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 981.00 | 5 682.00 | | 7 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 283 291.00 | 1 127 338.00 | | 1 283 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 244 690.00 | 1 095 275.00 | | 1 244 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 600.00 | 32 063.00 | | 38 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 715.00 | | 3 079.00 | 127 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 492.00 | 119 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 126.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 366.00 | 101 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 998.00 | | 3 079.00 | 108 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 591.00 | | | 17 591.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 209.00 | 10 613.00 | 11 492.00 | 90 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 083.00 | 10 613.00 | 10 366.00 | 89 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 488.00 | | 8 488.00 | 8 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 488.00 | | 8 488.00 | 8 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 488.00 | | 8 488.00 | 8 488.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 488.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 145.00 | 41 145.00 | | 41 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 974.00 | 20 974.00 | | 20 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 524.00 | 6 524.00 | | 6 524.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 161.00 | 46 161.00 | | 46 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 591.00 | | 17 591.00 | 17 591.00 |
UX Autres créances clients | 158 483.00 | 158 483.00 | | 158 483.00 |
VB T. V. A. | 15 772.00 | 15 772.00 | | 15 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 123.00 | 5 047.00 | 8 077.00 | 13 123.00 |
VI Groupe et associés | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 611.00 | | | 7 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 810.00 | 176 219.00 | 17 591.00 | 193 810.00 |
VW T.V.A. | 30 273.00 | 30 273.00 | | 30 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 173.00 | 169 097.00 | 8 077.00 | 177 173.00 |