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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 606.00 | 39 695.00 | 8 911.00 | 48 606.00 |
040 Immobilisations financières | 5 856.00 | | 5 856.00 | 5 856.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 551.00 | 40 245.00 | 48 306.00 | 88 551.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
060 Stock marchandises | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
072 Créances – Autres | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
084 Disponibilités | 9 782.00 | | 9 782.00 | 9 782.00 |
092 Charges constatées d’avance | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 040.00 | | 15 040.00 | 15 040.00 |
110 Total général Actif | 103 590.00 | 40 245.00 | 63 345.00 | 103 590.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 269.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 613.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 241.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 677.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 790.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 428.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 104.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 345.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 021.00 | | | 10 021.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 776.00 | | | 77 776.00 |
230 Autres produits | 356.00 | | | 356.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 153.00 | | | 88 153.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 331.00 | | | 331.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 752.00 | | | 6 752.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 83.00 | | | 83.00 |
242 Autres charges externes. | 24 489.00 | | | 24 489.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 975.00 | | | 39 975.00 |
252 Charges sociales | 12 235.00 | | | 12 235.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
262 Autres charges | 249.00 | | | 249.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 760.00 | | | 90 760.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 607.00 | | | -2 607.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 9.00 | | | 9.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 613.00 | | | -2 613.00 |