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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 389.00 | 44 693.00 | 9 695.00 | 54 389.00 |
040 Immobilisations financières | 5 856.00 | | 5 856.00 | 5 856.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 334.00 | 45 243.00 | 49 090.00 | 94 334.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
060 Stock marchandises | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
072 Créances – Autres | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
084 Disponibilités | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 137.00 | | 6 137.00 | 6 137.00 |
110 Total général Actif | 100 471.00 | 45 243.00 | 55 227.00 | 100 471.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 546.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 459.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 580.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 339.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 812.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 827.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 496.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 647.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 227.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 783.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 948.00 | | | 8 948.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 406.00 | | | 76 406.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 357.00 | | | 85 357.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -144.00 | | | -144.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 311.00 | | | 6 311.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 49.00 | | | 49.00 |
242 Autres charges externes. | 22 535.00 | | | 22 535.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 653.00 | | | 42 653.00 |
252 Charges sociales | 12 816.00 | | | 12 816.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
262 Autres charges | 248.00 | | | 248.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 776.00 | | | 89 776.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 418.00 | | | -4 418.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 43.00 | | | 43.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 459.00 | | | -4 459.00 |