| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 606.00 | 42 797.00 | 5 809.00 | 48 606.00 |
040 Immobilisations financières | 5 856.00 | | 5 856.00 | 5 856.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 551.00 | 43 347.00 | 45 204.00 | 88 551.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
060 Stock marchandises | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
072 Créances – Autres | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
084 Disponibilités | 8 016.00 | | 8 016.00 | 8 016.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 535.00 | | 11 535.00 | 11 535.00 |
110 Total général Actif | 100 085.00 | 43 347.00 | 56 738.00 | 100 085.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 849.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 697.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 039.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 937.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 827.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 762.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 699.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 738.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 936.00 | | | 10 936.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 433.00 | | | 79 433.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 369.00 | | | 90 369.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 732.00 | | | 732.00 |
242 Autres charges externes. | 24 268.00 | | | 24 268.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 226.00 | | | 40 226.00 |
252 Charges sociales | 11 924.00 | | | 11 924.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
262 Autres charges | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 057.00 | | | 92 057.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 688.00 | | | -1 688.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 11.00 | | | 11.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 697.00 | | | -1 697.00 |