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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 606.00 | 41 246.00 | 7 360.00 | 48 606.00 |
040 Immobilisations financières | 5 856.00 | | 5 856.00 | 5 856.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 551.00 | 41 796.00 | 46 755.00 | 88 551.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
060 Stock marchandises | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
072 Créances – Autres | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
084 Disponibilités | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
092 Charges constatées d’avance | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 836.00 | | 11 836.00 | 11 836.00 |
110 Total général Actif | 100 387.00 | 41 796.00 | 58 591.00 | 100 387.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 344.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 505.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 736.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 088.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 712.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 767.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 855.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 591.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 973.00 | | | 9 973.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 189.00 | | | 76 189.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 162.00 | | | 86 162.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -810.00 | | | -810.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 505.00 | | | 7 505.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 101.00 | | | -1 101.00 |
242 Autres charges externes. | 23 120.00 | | | 23 120.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 388.00 | | | 40 388.00 |
252 Charges sociales | 12 137.00 | | | 12 137.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
262 Autres charges | 249.00 | | | 249.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 627.00 | | | 88 627.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 464.00 | | | -2 464.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 43.00 | | | 43.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 505.00 | | | -2 505.00 |