| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 994.00 | 33 994.00 | | 33 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 840.00 | 13 840.00 | | 13 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 358.00 | 47 834.00 | 1 524.00 | 49 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 898.00 | | 5 898.00 | 5 898.00 |
BT Marchandises | 5 398.00 | | 5 398.00 | 5 398.00 |
BZ Autres créances | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 015.00 | | 20 015.00 | 20 015.00 |
CF Disponibilités | 22 876.00 | | 22 876.00 | 22 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 807.00 | | 11 807.00 | 11 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 811.00 | | 69 811.00 | 69 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 169.00 | 47 834.00 | 71 335.00 | 119 169.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 012.00 | | | 31 012.00 |
DL TOTAL (I) | 39 397.00 | | | 39 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 505.00 | | | 7 505.00 |
EA Autres dettes | 18 214.00 | | | 18 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 938.00 | | | 31 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 335.00 | | | 71 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 938.00 | | | 31 938.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 227.00 | | 3 227.00 | 3 227.00 |
FG Production vendue services | 132 219.00 | | 132 219.00 | 132 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 446.00 | | 135 446.00 | 135 446.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 012.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 797.00 | | | 14 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 711.00 | | | 138 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 699.00 | | | 107 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 012.00 | | | 31 012.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 358.00 | | | 49 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 834.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 834.00 | | | 47 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 834.00 | | | 47 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 834.00 | | | 47 834.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 214.00 | 18 214.00 | | 18 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
VB T. V. A. | 514.00 | | | 514.00 |
VI Groupe et associés | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 807.00 | | | 11 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 149.00 | 15 625.00 | 1 524.00 | 17 149.00 |
VW T.V.A. | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 938.00 | 31 938.00 | | 31 938.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
ST Autres comptes | 8 717.00 | | | 8 717.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 810.00 | | | 20 810.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 174.00 | | | 7 174.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 089.00 | | | 27 089.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 474.00 | | | 5 474.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 259.00 | | | 35 259.00 |