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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 994.00 | 33 994.00 | | 33 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 405.00 | 15 018.00 | 1 387.00 | 16 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 923.00 | 49 011.00 | 2 911.00 | 51 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 414.00 | | 7 414.00 | 7 414.00 |
BT Marchandises | 5 251.00 | | 5 251.00 | 5 251.00 |
BZ Autres créances | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 69 296.00 | | 69 296.00 | 69 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 82 833.00 | | 82 833.00 | 82 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 756.00 | 49 011.00 | 85 745.00 | 134 756.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 329.00 | 24 700.00 | | 45 329.00 |
DL TOTAL (I) | 53 713.00 | 33 085.00 | | 53 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 558.00 | 1 358.00 | | 14 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 996.00 | 2 580.00 | | 2 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 446.00 | 11 676.00 | | 13 446.00 |
EA Autres dettes | 1 031.00 | 13 777.00 | | 1 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 031.00 | 29 391.00 | | 32 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 745.00 | 62 476.00 | | 85 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 031.00 | 29 391.00 | | 32 031.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
FG Production vendue services | 131 984.00 | | 131 984.00 | 131 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 495.00 | | 134 495.00 | 134 495.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 250.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 734.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 139.00 | 8 242.00 | | 1 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 83.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 83.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -83.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 339.00 | 148 344.00 | | 146 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 011.00 | 123 644.00 | | 101 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 329.00 | 24 700.00 | | 45 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 923.00 | | | 51 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 398.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 398.00 | | | 50 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 683.00 | 329.00 | | 48 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 683.00 | 329.00 | | 48 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 496.00 | 7 496.00 | | 7 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
VB T. V. A. | 442.00 | 443.00 | | 442.00 |
VI Groupe et associés | 14 558.00 | 14 558.00 | | 14 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 381.00 | 857.00 | 1 524.00 | 2 381.00 |
VW T.V.A. | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 031.00 | 32 031.00 | | 32 031.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 194.00 | 4 291.00 | | 1 194.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 331.00 | 6 106.00 | | 6 331.00 |
ST Autres comptes | 8 733.00 | 9 176.00 | | 8 733.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 425.00 | 24 239.00 | | 22 425.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 349.00 | 2 404.00 | | 2 349.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 543.00 | 6 695.00 | | 3 543.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 899.00 | 29 660.00 | | 26 899.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 932.00 | 4 217.00 | | 4 932.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 489.00 | 39 521.00 | | 37 489.00 |