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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 994.00 | 33 994.00 | | 33 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 155.00 | 13 932.00 | 1 224.00 | 15 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 673.00 | 47 925.00 | 2 748.00 | 50 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
BT Marchandises | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
BZ Autres créances | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 015.00 | | 20 015.00 | 20 015.00 |
CF Disponibilités | 21 818.00 | | 21 818.00 | 21 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 778.00 | | 11 778.00 | 11 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 797.00 | | 66 797.00 | 66 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 470.00 | 47 925.00 | 69 545.00 | 117 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 744.00 | | | 27 744.00 |
DL TOTAL (I) | 36 129.00 | | | 36 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 071.00 | | | 8 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 707.00 | | | 8 707.00 |
EA Autres dettes | 12 369.00 | | | 12 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 416.00 | | | 33 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 545.00 | | | 69 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 416.00 | | | 33 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 307.00 | | 3 307.00 | 3 307.00 |
FG Production vendue services | 142 469.00 | | 142 469.00 | 142 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 776.00 | | 145 776.00 | 145 776.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 858.00 | | | 12 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | | | -225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 312.00 | | | 147 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 568.00 | | | 119 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 744.00 | | | 27 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 358.00 | | 1 315.00 | 49 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 149.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 834.00 | | 1 315.00 | 47 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 834.00 | 91.00 | | 47 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 834.00 | 91.00 | | 47 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 369.00 | 12 369.00 | | 12 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
VB T. V. A. | 646.00 | | | 646.00 |
VI Groupe et associés | 8 071.00 | 8 071.00 | | 8 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 778.00 | | | 11 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 948.00 | 12 424.00 | 1 524.00 | 13 948.00 |
VW T.V.A. | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 416.00 | 33 416.00 | | 33 416.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
ST Autres comptes | 7 846.00 | | | 7 846.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 994.00 | | | 20 994.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 396.00 | | | 7 396.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 155.00 | | | 29 155.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 744.00 | | | 34 744.00 |