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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 994.00 | 33 994.00 | | 33 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 405.00 | 14 689.00 | 1 716.00 | 16 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 923.00 | 48 683.00 | 3 240.00 | 51 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 110.00 | | 6 110.00 | 6 110.00 |
BT Marchandises | 4 733.00 | | 4 733.00 | 4 733.00 |
BZ Autres créances | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 010.00 | | 10 010.00 | 10 010.00 |
CF Disponibilités | 26 408.00 | | 26 408.00 | 26 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 223.00 | | 10 223.00 | 10 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 236.00 | | 59 236.00 | 59 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 158.00 | 48 683.00 | 62 476.00 | 111 158.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 700.00 | 22 043.00 | | 24 700.00 |
DL TOTAL (I) | 33 085.00 | 30 428.00 | | 33 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 676.00 | 12 820.00 | | 11 676.00 |
EA Autres dettes | 13 777.00 | 11 867.00 | | 13 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 391.00 | 27 266.00 | | 29 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 476.00 | 57 694.00 | | 62 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 391.00 | 27 266.00 | | 29 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
FG Production vendue services | 145 596.00 | | 145 596.00 | 145 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 300.00 | | 148 300.00 | 148 300.00 |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 249.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 048.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 804.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 242.00 | 11 886.00 | | 8 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83.00 | | | -83.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 344.00 | 140 694.00 | | 148 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 644.00 | 118 650.00 | | 123 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 700.00 | 22 043.00 | | 24 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 673.00 | | 1 249.00 | 50 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 398.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 149.00 | | 1 249.00 | 49 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 254.00 | 429.00 | | 48 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 254.00 | 429.00 | | 48 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 777.00 | 13 777.00 | | 13 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
VB T. V. A. | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VI Groupe et associés | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 223.00 | 10 223.00 | | 10 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 499.00 | 11 975.00 | 1 524.00 | 13 499.00 |
VW T.V.A. | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 391.00 | 29 391.00 | | 29 391.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 291.00 | 5 579.00 | | 4 291.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 106.00 | 5 973.00 | | 6 106.00 |
ST Autres comptes | 9 176.00 | 10 889.00 | | 9 176.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 239.00 | 20 864.00 | | 24 239.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 404.00 | 2 485.00 | | 2 404.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 695.00 | 8 064.00 | | 6 695.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 660.00 | 28 136.00 | | 29 660.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 217.00 | 5 730.00 | | 4 217.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 521.00 | 37 725.00 | | 39 521.00 |