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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 581.00 | | 26 581.00 | 26 581.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
AP Constructions | 23 002.00 | 22 948.00 | 54.00 | 23 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 792.00 | 23 054.00 | 1 738.00 | 24 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 338.00 | 7 860.00 | 1 478.00 | 9 338.00 |
BD Autres titres immobilisés | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 634.00 | 54 090.00 | 33 544.00 | 87 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 322.00 | | 9 322.00 | 9 322.00 |
BT Marchandises | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
BZ Autres créances | 3 412.00 | | 3 412.00 | 3 412.00 |
CF Disponibilités | 42 719.00 | | 42 719.00 | 42 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 633.00 | | 63 633.00 | 63 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 266.00 | 54 090.00 | 97 177.00 | 151 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 46 971.00 | 35 692.00 | | 46 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 957.00 | 11 279.00 | | 13 957.00 |
DL TOTAL (I) | 69 313.00 | 55 356.00 | | 69 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 770.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | 2 000.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 564.00 | 7 477.00 | | 4 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 299.00 | 20 466.00 | | 19 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 863.00 | 35 712.00 | | 27 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 177.00 | 91 068.00 | | 97 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 863.00 | 35 712.00 | | 27 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 337.00 | | 11 337.00 | 11 337.00 |
FG Production vendue services | 188 597.00 | | 188 597.00 | 188 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 934.00 | | 199 934.00 | 199 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 407.00 | |
GE Autres charges | | | 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 755.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 725.00 | 1 499.00 | | 2 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 803.00 | 208 231.00 | | 203 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 845.00 | 196 952.00 | | 189 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 957.00 | 11 279.00 | | 13 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 630.00 | | 4.00 | 87 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 808.00 | | | 26 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 132.00 | | | 57 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 690.00 | | 4.00 | 3 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 683.00 | 2 407.00 | | 51 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227.00 | | | 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 456.00 | 2 407.00 | | 51 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 797.00 | 6 797.00 | | 6 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 745.00 | 8 745.00 | | 8 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
UX Autres créances clients | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
VB T. V. A. | 486.00 | | | 486.00 |
VI Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 818.00 | 9 818.00 | | 9 818.00 |
VW T.V.A. | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 863.00 | 27 863.00 | | 27 863.00 |