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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 580.00 | | 26 580.00 | 26 580.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
AP Constructions | 24 295.00 | 23 029.00 | 1 266.00 | 24 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 049.00 | 24 067.00 | 2 981.00 | 27 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 338.00 | 8 835.00 | 502.00 | 9 338.00 |
BD Autres titres immobilisés | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 293.00 | | 3 293.00 | 3 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 210.00 | 56 159.00 | 35 051.00 | 91 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 223.00 | | 11 223.00 | 11 223.00 |
BT Marchandises | 6 043.00 | | 6 043.00 | 6 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
BZ Autres créances | 7 930.00 | | 7 930.00 | 7 930.00 |
CF Disponibilités | 52 052.00 | | 52 052.00 | 52 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 485.00 | | 8 485.00 | 8 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 177.00 | | 87 177.00 | 87 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 388.00 | 56 159.00 | 122 229.00 | 178 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 60 928.00 | 46 971.00 | | 60 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 016.00 | 13 957.00 | | 8 016.00 |
DL TOTAL (I) | 77 329.00 | 69 313.00 | | 77 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 892.00 | 4 000.00 | | 5 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 675.00 | 4 564.00 | | 11 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 332.00 | 19 299.00 | | 27 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 899.00 | 27 863.00 | | 44 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 229.00 | 97 176.00 | | 122 229.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 027.00 | | 14 027.00 | 14 027.00 |
FG Production vendue services | 214 472.00 | | 214 472.00 | 214 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 499.00 | | 228 499.00 | 228 499.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 069.00 | |
GE Autres charges | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 893.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | | | 42.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 428.00 | | | 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 428.00 | | | 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -386.00 | | | -386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 491.00 | 2 725.00 | | 1 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 817.00 | 203 802.00 | | 233 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 801.00 | 189 845.00 | | 225 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 016.00 | 13 957.00 | | 8 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 634.00 | | 3 577.00 | 87 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 808.00 | | | 26 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 132.00 | | 3 551.00 | 57 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 694.00 | | 26.00 | 3 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 090.00 | 2 070.00 | | 54 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227.00 | | | 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 863.00 | 2 070.00 | | 53 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 675.00 | 11 675.00 | | 11 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 311.00 | 8 311.00 | | 8 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 676.00 | 12 676.00 | | 12 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
UX Autres créances clients | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 437.00 | | | 437.00 |
VB T. V. A. | 806.00 | | | 806.00 |
VI Groupe et associés | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 486.00 | | | 8 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 152.00 | 21 152.00 | | 21 152.00 |
VW T.V.A. | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 900.00 | 44 900.00 | | 44 900.00 |