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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 580.00 | | 26 580.00 | 26 580.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
AP Constructions | 24 295.00 | 23 160.00 | 1 135.00 | 24 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 412.00 | 25 122.00 | 4 290.00 | 29 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 538.00 | 7 298.00 | 240.00 | 7 538.00 |
BD Autres titres immobilisés | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 337.00 | | 3 337.00 | 3 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 819.00 | 55 808.00 | 36 010.00 | 91 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 811.00 | | 14 811.00 | 14 811.00 |
BT Marchandises | 7 975.00 | | 7 975.00 | 7 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BZ Autres créances | 4 139.00 | | 4 139.00 | 4 139.00 |
CF Disponibilités | 67 853.00 | | 67 853.00 | 67 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 741.00 | | 99 741.00 | 99 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 561.00 | 55 808.00 | 135 752.00 | 191 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 68 944.00 | 60 928.00 | | 68 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 290.00 | 8 016.00 | | 16 290.00 |
DL TOTAL (I) | 93 619.00 | 77 329.00 | | 93 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 036.00 | 5 892.00 | | 11 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 370.00 | 11 675.00 | | 7 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 725.00 | 27 332.00 | | 23 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 132.00 | 44 899.00 | | 42 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 752.00 | 122 229.00 | | 135 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 132.00 | 44 899.00 | | 42 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 310.00 | | 17 310.00 | 17 310.00 |
FG Production vendue services | 236 434.00 | | 236 434.00 | 236 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 744.00 | | 253 744.00 | 253 744.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 857.00 | |
GE Autres charges | | | 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 42.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 42.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 786.00 | 428.00 | | 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 786.00 | 428.00 | | 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -786.00 | -386.00 | | -786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 030.00 | 1 491.00 | | 3 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 330.00 | 233 817.00 | | 257 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 040.00 | 225 801.00 | | 241 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 290.00 | 8 016.00 | | 16 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 211.00 | | 3 818.00 | 91 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 209.00 | 91 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 209.00 | 61 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 808.00 | | | 26 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 683.00 | | 3 774.00 | 60 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 720.00 | | 44.00 | 3 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 160.00 | 2 858.00 | 3 209.00 | 56 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227.00 | | | 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 932.00 | 2 858.00 | 3 209.00 | 55 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 371.00 | 7 371.00 | | 7 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 814.00 | 8 814.00 | | 8 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 184.00 | 8 184.00 | | 8 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
UX Autres créances clients | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VB T. V. A. | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VI Groupe et associés | 11 037.00 | 11 037.00 | | 11 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 438.00 | 12 438.00 | | 12 438.00 |
VW T.V.A. | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 133.00 | 42 133.00 | | 42 133.00 |