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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 581.00 | | 26 581.00 | 26 581.00 |
AP Constructions | 87 061.00 | 26 889.00 | 60 172.00 | 87 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 666.00 | 13 918.00 | 1 749.00 | 15 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 924.00 | 12 490.00 | 29 434.00 | 41 924.00 |
BD Autres titres immobilisés | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 491.00 | | 3 491.00 | 3 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 150.00 | 53 296.00 | 121 853.00 | 175 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 740.00 | | 13 740.00 | 13 740.00 |
BT Marchandises | 7 399.00 | 1 312.00 | 6 087.00 | 7 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
BZ Autres créances | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
CF Disponibilités | 89 692.00 | | 89 692.00 | 89 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 393.00 | | 5 393.00 | 5 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 932.00 | 1 312.00 | 117 620.00 | 118 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 082.00 | 54 608.00 | 239 473.00 | 294 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 100 288.00 | 100 288.00 | | 100 288.00 |
DH Report à nouveau | -9 191.00 | | | -9 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 411.00 | -9 191.00 | | 7 411.00 |
DL TOTAL (I) | 106 893.00 | 99 482.00 | | 106 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 950.00 | 99 440.00 | | 85 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 923.00 | 7 987.00 | | 3 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 732.00 | 4 836.00 | | 8 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 975.00 | 29 063.00 | | 33 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 581.00 | 141 325.00 | | 132 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 473.00 | 240 807.00 | | 239 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 352.00 | 55 440.00 | | 60 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 484.00 | | 16 484.00 | 16 484.00 |
FG Production vendue services | 232 013.00 | | 232 013.00 | 232 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 497.00 | | 248 497.00 | 248 497.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 312.00 | |
GE Autres charges | | | 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 210.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 514.00 | | | 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 855.00 | 213 329.00 | | 250 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 443.00 | 222 520.00 | | 243 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 411.00 | -9 191.00 | | 7 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 139.00 | | 499.00 | 174 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146.00 | 174 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146.00 | 144 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 581.00 | | | 26 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 671.00 | | 499.00 | 143 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 973.00 | 14 470.00 | 146.00 | 38 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 973.00 | 14 470.00 | 146.00 | 38 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 312.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 312.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 312.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 312.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 732.00 | 8 732.00 | | 8 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 368.00 | 9 368.00 | | 9 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 696.00 | 18 696.00 | | 18 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
UX Autres créances clients | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VB T. V. A. | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 885.00 | 13 656.00 | 56 434.00 | 85 885.00 |
VI Groupe et associés | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 480.00 | | | 13 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 591.00 | 11 591.00 | | 11 591.00 |
VW T.V.A. | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 581.00 | 60 352.00 | 56 434.00 | 132 581.00 |