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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
AP Constructions | 618 089.00 | 268 808.00 | 349 282.00 | 618 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 244.00 | 33 554.00 | 37 689.00 | 71 244.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 849 415.00 | 307 912.00 | 7 541 502.00 | 7 849 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 649.00 | 27 228.00 | 498 421.00 | 525 649.00 |
BZ Autres créances | 3 299 798.00 | | 3 299 798.00 | 3 299 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 497 976.00 | 109 264.00 | 1 388 712.00 | 1 497 976.00 |
CF Disponibilités | 247 235.00 | | 247 235.00 | 247 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 659.00 | | 15 659.00 | 15 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 586 317.00 | 136 492.00 | 5 449 825.00 | 5 586 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 435 732.00 | 444 405.00 | 12 991 327.00 | 13 435 732.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
CU Autres participations | 7 135 737.00 | | 7 135 737.00 | 7 135 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 961 680.00 | 11 876 184.00 | | 11 961 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 268.00 | 85 496.00 | | 287 268.00 |
DK Provisions réglementées | 185 037.00 | 158 856.00 | | 185 037.00 |
DL TOTAL (I) | 12 543 984.00 | 12 230 535.00 | | 12 543 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 400.00 | 87 504.00 | | 226 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 152.00 | | | 7 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 143.00 | 48 705.00 | | 85 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 647.00 | 237 380.00 | | 128 647.00 |
EA Autres dettes | | 650 092.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 447 343.00 | 1 023 681.00 | | 447 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 991 327.00 | 13 254 216.00 | | 12 991 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 834 509.00 | | 834 509.00 | 834 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 834 509.00 | | 834 509.00 | 834 509.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 844 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 228.00 | |
GE Autres charges | | | 9 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 373 196.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 586.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 173.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 9 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 300.00 | 5 930.00 | | 1 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 175.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 442.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300.00 | 11 546.00 | | 1 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 173.00 | 5 587.00 | | 2 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 46 040.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 181.00 | 21 636.00 | | 26 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 354.00 | 73 263.00 | | 28 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 054.00 | -61 717.00 | | -27 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 876.00 | 92 290.00 | | 80 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 911 025.00 | 583 951.00 | | 911 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 758.00 | 498 455.00 | | 623 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 268.00 | 85 496.00 | | 287 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 537 308.00 | | 312 107.00 | 7 537 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 152 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 849 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 691 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672 020.00 | | 19 107.00 | 672 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 859 737.00 | | 293 000.00 | 6 859 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 954.00 | 23 009.00 | | 284 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 404.00 | 23 009.00 | | 279 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 158 856.00 | 26 181.00 | | 158 856.00 |
6T Sur comptes clients | 9 949.00 | 27 228.00 | 9 949.00 | 9 949.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 75 632.00 | 33 632.00 | | 75 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 581.00 | 60 860.00 | 9 949.00 | 85 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244 437.00 | 87 041.00 | 9 949.00 | 244 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 228.00 | 9 949.00 | |
UG ‐ Financières | | 33 632.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 181.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 688.00 | 16 688.00 | | 16 688.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 143.00 | 85 143.00 | | 85 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 825.00 | 25 825.00 | | 25 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 945.00 | 32 945.00 | | 32 945.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 429 858.00 | | | 429 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
UX Autres créances clients | 95 791.00 | | | 95 791.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 791.00 | | | 95 791.00 |
VB T. V. A. | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
VC Groupe et associés | 732 678.00 | | | 732 678.00 |
VI Groupe et associés | 241 034.00 | 241 034.00 | | 241 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 209 982.00 | | | 209 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 131.00 | 16 131.00 | | 16 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 353 037.00 | | | 2 353 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 659.00 | | | 15 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 858 106.00 | 3 858 106.00 | | 3 858 106.00 |
VW T.V.A. | 22 424.00 | 22 424.00 | | 22 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 191.00 | 440 191.00 | | 440 191.00 |