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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 510.00 | 6 350.00 | 160.00 | 6 510.00 |
AP Constructions | 618 089.00 | 278 974.00 | 339 116.00 | 618 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 616.00 | 51 364.00 | 16 252.00 | 67 616.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 810.00 | | 15 810.00 | 15 810.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 961 764.00 | 336 688.00 | 7 625 076.00 | 7 961 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 330.00 | 25 722.00 | 105 608.00 | 131 330.00 |
BZ Autres créances | 3 498 017.00 | | 3 498 017.00 | 3 498 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 937 874.00 | 9 315.00 | 928 559.00 | 937 874.00 |
CF Disponibilités | 1 630 834.00 | | 1 630 834.00 | 1 630 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 879.00 | | 5 879.00 | 5 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 203 934.00 | 35 037.00 | 6 168 898.00 | 6 203 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 165 698.00 | 371 725.00 | 13 793 973.00 | 14 165 698.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
CU Autres participations | 7 235 737.00 | | 7 235 737.00 | 7 235 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 205 360.00 | 11 961 680.00 | | 12 205 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 719.00 | 287 268.00 | | 251 719.00 |
DK Provisions réglementées | 211 218.00 | 185 037.00 | | 211 218.00 |
DL TOTAL (I) | 12 778 296.00 | 12 543 984.00 | | 12 778 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 792.00 | 226 400.00 | | 98 792.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 411.00 | 7 152.00 | | 11 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 113.00 | 85 143.00 | | 34 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 031.00 | 128 647.00 | | 45 031.00 |
EA Autres dettes | 814 937.00 | | | 814 937.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 393.00 | | | 11 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 677.00 | 447 343.00 | | 1 015 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 793 973.00 | 12 991 327.00 | | 13 793 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 015 677.00 | 447 343.00 | | 1 015 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 698 302.00 | | 698 302.00 | 698 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 698 302.00 | | 698 302.00 | 698 302.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 729 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 722.00 | |
GE Autres charges | | | 29 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 870.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 461.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 99 950.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194 134.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 73 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 437.00 | 1 300.00 | | 45 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 437.00 | 1 300.00 | | 45 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 458.00 | 2 173.00 | | 2 458.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 181.00 | 26 181.00 | | 26 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 639.00 | 28 354.00 | | 28 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 799.00 | -27 054.00 | | 16 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 910.00 | 80 876.00 | | 68 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 968 960.00 | 911 025.00 | | 968 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 717 241.00 | 623 758.00 | | 717 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 719.00 | 287 268.00 | | 251 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 844 376.00 | | 117 388.00 | 7 844 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 253 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 961 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 701 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 550.00 | | 960.00 | 5 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 686 089.00 | | 15 427.00 | 686 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 152 737.00 | | 101 001.00 | 7 152 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 963.00 | 28 725.00 | | 307 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 550.00 | 800.00 | | 5 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 413.00 | 27 925.00 | | 302 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 185 037.00 | 26 181.00 | | 185 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 037.00 | 26 181.00 | | 185 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 688.00 | 16 688.00 | | 16 688.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 113.00 | 34 113.00 | | 34 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 462.00 | 20 462.00 | | 20 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 814 937.00 | 814 937.00 | | 814 937.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 393.00 | 11 393.00 | | 11 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
UX Autres créances clients | 68 353.00 | 68 353.00 | | 68 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 978.00 | 62 978.00 | | 62 978.00 |
VB T. V. A. | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VC Groupe et associés | 2 075 429.00 | 2 075 429.00 | | 2 075 429.00 |
VI Groupe et associés | 82 104.00 | 82 104.00 | | 82 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 282.00 | 108 282.00 | | 108 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 275.00 | 14 275.00 | | 14 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 309 843.00 | 1 009 843.00 | 300 000.00 | 1 309 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 652 227.00 | 3 352 227.00 | 300 000.00 | 3 652 227.00 |
VW T.V.A. | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 266.00 | 1 004 266.00 | | 1 004 266.00 |