| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
AP Constructions | 618 089.00 | 309 472.00 | 308 618.00 | 618 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 517.00 | 84 491.00 | 40 026.00 | 124 517.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 227 875.00 | 400 473.00 | 7 827 402.00 | 8 227 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 718.00 | | 10 718.00 | 10 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 062.00 | 20 271.00 | 5 792.00 | 26 062.00 |
BZ Autres créances | 1 538 198.00 | 318 368.00 | 1 219 830.00 | 1 538 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 460 584.00 | 1 870.00 | 458 714.00 | 460 584.00 |
CF Disponibilités | 6 423 220.00 | | 6 423 220.00 | 6 423 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 214.00 | | 12 214.00 | 12 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 470 997.00 | 340 509.00 | 8 130 489.00 | 8 470 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 698 872.00 | 740 981.00 | 15 957 891.00 | 16 698 872.00 |
CU Autres participations | 7 435 737.00 | | 7 435 737.00 | 7 435 737.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 453 639.00 | 12 596 622.00 | | 12 453 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 989.00 | -100 126.00 | | 82 989.00 |
DK Provisions réglementées | 289 761.00 | 263 580.00 | | 289 761.00 |
DL TOTAL (I) | 12 936 388.00 | 12 870 076.00 | | 12 936 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 604.00 | 500 660.00 | | 425 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 088 273.00 | 827 921.00 | | 2 088 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 073.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 713.00 | 59 961.00 | | 65 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 384.00 | 92 997.00 | | 156 384.00 |
EA Autres dettes | 285 528.00 | 289 528.00 | | 285 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 021 502.00 | 1 782 139.00 | | 3 021 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 957 891.00 | 14 652 215.00 | | 15 957 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 696 502.00 | 1 357 139.00 | | 2 696 502.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 967.00 | | 24 967.00 | 24 967.00 |
FG Production vendue services | 832 352.00 | | 832 352.00 | 832 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 857 319.00 | | 857 319.00 | 857 319.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 859 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 079.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 472.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 673.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 34 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 393.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 130 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 531.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 052.00 | 1 538.00 | | 11 052.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 052.00 | 1 538.00 | | 11 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 294.00 | 1 445.00 | | 6 294.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 181.00 | 26 181.00 | | 26 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 475.00 | 27 626.00 | | 32 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 422.00 | -26 089.00 | | -21 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 120.00 | -4 533.00 | | 84 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 946 956.00 | 814 923.00 | | 946 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 967.00 | 915 049.00 | | 863 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 989.00 | -100 126.00 | | 82 989.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 227 875.00 | | | 8 227 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 478 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 227 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 742 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 742 607.00 | | | 742 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 478 758.00 | | | 7 478 758.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 394.00 | 23 079.00 | | 377 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 884.00 | 23 079.00 | | 370 884.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 263 580.00 | 26 181.00 | | 263 580.00 |
6T Sur comptes clients | 20 271.00 | | | 20 271.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 353 896.00 | 472.00 | 34 130.00 | 353 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 374 167.00 | 472.00 | 34 130.00 | 374 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 637 747.00 | 26 653.00 | 34 130.00 | 637 747.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 472.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 34 130.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 181.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 253.00 | 16 253.00 | | 16 253.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 713.00 | 65 713.00 | | 65 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 724.00 | 19 724.00 | | 19 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 531.00 | 17 531.00 | | 17 531.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 077.00 | 60 077.00 | | 60 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 528.00 | 285 528.00 | | 285 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 994.00 | 21 994.00 | | 21 994.00 |
VB T. V. A. | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VC Groupe et associés | 452 156.00 | 452 156.00 | | 452 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 000.00 | 100 000.00 | 325 000.00 | 425 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 114 878.00 | 2 114 878.00 | | 2 114 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VP Divers | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 446.00 | 14 446.00 | | 14 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 080 349.00 | 1 080 349.00 | | 1 080 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 214.00 | 12 214.00 | | 12 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 618 474.00 | 1 618 474.00 | | 1 618 474.00 |
VW T.V.A. | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 021 502.00 | 2 696 502.00 | 325 000.00 | 3 021 502.00 |