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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
AP Constructions | 618 089.00 | 299 306.00 | 318 784.00 | 618 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 517.00 | 71 578.00 | 52 939.00 | 124 517.00 |
AX Avances et acomptes | 18 542.00 | | 18 542.00 | 18 542.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 246 397.00 | 377 394.00 | 7 869 003.00 | 8 246 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 495.00 | 20 271.00 | 75 224.00 | 95 495.00 |
BZ Autres créances | 3 195 083.00 | 317 896.00 | 2 877 187.00 | 3 195 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 611 683.00 | 36 000.00 | 575 683.00 | 611 683.00 |
CF Disponibilités | 3 246 705.00 | | 3 246 705.00 | 3 246 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 157 379.00 | 374 167.00 | 6 783 212.00 | 7 157 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 403 775.00 | 751 561.00 | 14 652 215.00 | 15 403 775.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
CU Autres participations | 7 435 737.00 | | 7 435 737.00 | 7 435 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 596 622.00 | 12 414 221.00 | | 12 596 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 126.00 | 225 259.00 | | -100 126.00 |
DK Provisions réglementées | 263 580.00 | 237 399.00 | | 263 580.00 |
DL TOTAL (I) | 12 870 076.00 | 12 986 878.00 | | 12 870 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 660.00 | 500 660.00 | | 500 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 827 921.00 | 24 352.00 | | 827 921.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 073.00 | 5 552.00 | | 11 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 961.00 | 37 264.00 | | 59 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 997.00 | 48 702.00 | | 92 997.00 |
EA Autres dettes | 289 528.00 | 100.00 | | 289 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 782 139.00 | 616 630.00 | | 1 782 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 652 215.00 | 13 603 508.00 | | 14 652 215.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 827 921.00 | | | 827 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 738 196.00 | | 738 196.00 | 738 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 738 196.00 | | 738 196.00 | 738 196.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 303 483.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 882 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 317.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 941.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 312.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 254.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 507.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 538.00 | 9 623.00 | | 1 538.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 538.00 | 25 623.00 | | 1 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 445.00 | 2 146.00 | | 1 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 810.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 181.00 | 26 181.00 | | 26 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 626.00 | 44 137.00 | | 27 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 089.00 | -18 514.00 | | -26 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 533.00 | 87 355.00 | | -4 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 923.00 | 945 357.00 | | 814 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 049.00 | 720 098.00 | | 915 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 126.00 | 225 259.00 | | -100 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 970 954.00 | | 275 443.00 | 7 970 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 478 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 246 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 761 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 706.00 | | 75 443.00 | 685 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 278 738.00 | | 200 000.00 | 7 278 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 862.00 | 21 531.00 | | 355 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 352.00 | 21 531.00 | | 349 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 237 399.00 | 26 181.00 | | 237 399.00 |
6T Sur comptes clients | 55 776.00 | | 35 505.00 | 55 776.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 54 725.00 | 303 483.00 | 4 312.00 | 54 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 501.00 | 303 483.00 | 39 817.00 | 110 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 347 900.00 | 329 664.00 | 39 817.00 | 347 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 303 483.00 | 35 505.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 312.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 181.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 088.00 | 22 088.00 | | 22 088.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 961.00 | 59 961.00 | | 59 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 738.00 | 18 738.00 | | 18 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 811.00 | 7 811.00 | | 7 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 528.00 | 289 528.00 | | 289 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
UX Autres créances clients | 73 501.00 | 73 501.00 | | 73 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 994.00 | 21 994.00 | | 21 994.00 |
VB T. V. A. | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VC Groupe et associés | 1 319 471.00 | 1 319 471.00 | | 1 319 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 75 000.00 | 400 000.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 848 690.00 | 848 690.00 | | 848 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 169 985.00 | 169 985.00 | | 169 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 605.00 | 14 605.00 | | 14 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 697 404.00 | 1 697 404.00 | | 1 697 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 335 807.00 | 3 335 807.00 | | 3 335 807.00 |
VW T.V.A. | 8 985.00 | 8 985.00 | | 8 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 771 066.00 | 1 346 066.00 | 400 000.00 | 1 771 066.00 |