| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 069.00 | 821.00 | 4 247.00 | 5 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 183 475.00 | 1 962 189.00 | 1 221 286.00 | 3 183 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 058.00 | 130 578.00 | 193 480.00 | 324 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 245 914.00 | | 245 914.00 | 245 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 129 769.00 | 2 935 832.00 | 2 193 936.00 | 5 129 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 281.00 | | 13 281.00 | 13 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 174 851.00 | 71 897.00 | 6 102 953.00 | 6 174 851.00 |
BZ Autres créances | 1 652 749.00 | | 1 652 749.00 | 1 652 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 413.00 | | 35 413.00 | 35 413.00 |
CF Disponibilités | 189 950.00 | | 189 950.00 | 189 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 331.00 | | 34 331.00 | 34 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 100 575.00 | 71 897.00 | 8 028 678.00 | 8 100 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 230 344.00 | 3 007 730.00 | 10 222 614.00 | 13 230 344.00 |
CU Autres participations | 1 371 252.00 | 842 244.00 | 529 008.00 | 1 371 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 105 294.00 | 1 887 260.00 | | 2 105 294.00 |
DH Report à nouveau | | -258 251.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 080.00 | 476 285.00 | | 242 080.00 |
DL TOTAL (I) | 2 391 374.00 | 2 149 294.00 | | 2 391 374.00 |
DP Provisions pour risques | 125 725.00 | 147 694.00 | | 125 725.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 725.00 | 147 694.00 | | 125 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 337.00 | 929 798.00 | | 434 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 215.00 | 607 610.00 | | 327 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 317 550.00 | 3 499 590.00 | | 4 317 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 519 734.00 | 2 248 600.00 | | 2 519 734.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 000.00 | | |
EA Autres dettes | 103 480.00 | 67 329.00 | | 103 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 705 516.00 | 7 354 928.00 | | 7 705 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 222 614.00 | 9 651 915.00 | | 10 222 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 244 447.00 | 6 562 345.00 | | 7 244 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 104.00 | 152.00 | | 21 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 249.00 | 1 249.00 | |
FG Production vendue services | 19 651 996.00 | 1 044 307.00 | 20 696 303.00 | 19 651 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 651 996.00 | 1 045 556.00 | 20 697 552.00 | 19 651 996.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 978 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 422 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 986 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 201 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 391 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 674.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 131.00 | |
GE Autres charges | | | 76 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 475 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 502 802.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 684.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 348.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 423 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 469 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -457 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 045 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 603.00 | 182 834.00 | | 4 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 603.00 | 182 834.00 | | 4 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 403.00 | 161 456.00 | | 63 403.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 232.00 | 139 678.00 | | 200 232.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 889.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263 635.00 | 304 023.00 | | 263 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -259 032.00 | -121 189.00 | | -259 032.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 145 882.00 | 75 005.00 | | 145 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 398 709.00 | 224 009.00 | | 398 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 994 972.00 | 17 509 001.00 | | 20 994 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 752 892.00 | 17 032 716.00 | | 20 752 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 080.00 | 476 285.00 | | 242 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 304 702.00 | | 944 760.00 | 4 304 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 832.00 | 1 617 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 694.00 | 5 129 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 862.00 | 3 507 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 069.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 672 368.00 | | 924 027.00 | 2 672 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 632 334.00 | | 15 664.00 | 1 632 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 718 773.00 | 391 180.00 | 16 365.00 | 1 718 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 821.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 718 773.00 | 390 359.00 | 16 365.00 | 1 718 773.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 147 694.00 | 44 131.00 | 66 100.00 | 147 694.00 |
6T Sur comptes clients | 136 233.00 | 1 674.00 | 66 010.00 | 136 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 554 900.00 | 425 251.00 | 66 010.00 | 554 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 702 594.00 | 469 382.00 | 132 110.00 | 702 594.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 423 577.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 325 000.00 | 100 000.00 | 225 000.00 | 325 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 317 550.00 | 4 317 550.00 | | 4 317 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 619 651.00 | 619 651.00 | | 619 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 600 962.00 | 600 962.00 | | 600 962.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 152 820.00 | 152 820.00 | | 152 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 480.00 | 103 480.00 | | 103 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 245 914.00 | 245.00 | | 245 914.00 |
UX Autres créances clients | 6 095 282.00 | | | 6 095 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 569.00 | | | 79 569.00 |
VB T. V. A. | 765 333.00 | | | 765 333.00 |
VC Groupe et associés | 810 661.00 | | | 810 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 104.00 | 21 104.00 | | 21 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 233.00 | 177 164.00 | 236 069.00 | 413 233.00 |
VI Groupe et associés | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 194.00 | | | 78 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 622 259.00 | | | 622 259.00 |
VP Divers | 8 495.00 | | | 8 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 733.00 | 14 733.00 | | 14 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 260.00 | | | 68 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 331.00 | | | 34 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 107 845.00 | 8 107 845.00 | | 8 107 845.00 |
VW T.V.A. | 1 131 568.00 | 1 131 568.00 | | 1 131 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 705 516.00 | 7 244 447.00 | 461 069.00 | 7 705 516.00 |