| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 814.00 | 8 733.00 | 4 081.00 | 12 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 427 892.00 | 2 472 877.00 | 955 015.00 | 3 427 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 328.00 | 212 866.00 | 159 462.00 | 372 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 199 459.00 | | 199 459.00 | 199 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 743 745.00 | 3 936 718.00 | 1 807 027.00 | 5 743 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 345.00 | | 14 345.00 | 14 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 941 401.00 | 98 090.00 | 3 843 311.00 | 3 941 401.00 |
BZ Autres créances | 2 688 363.00 | 1 632 831.00 | 1 055 532.00 | 2 688 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 413.00 | | 35 413.00 | 35 413.00 |
CF Disponibilités | 681 561.00 | | 681 561.00 | 681 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 469.00 | | 44 469.00 | 44 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 405 551.00 | 1 730 921.00 | 5 674 631.00 | 7 405 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 149 297.00 | 5 667 639.00 | 7 481 658.00 | 13 149 297.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 450.00 | | | 100 450.00 |
CU Autres participations | 1 731 252.00 | 1 242 242.00 | 489 010.00 | 1 731 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 466 289.00 | 2 347 374.00 | | 2 466 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 600 429.00 | 118 916.00 | | -1 600 429.00 |
DL TOTAL (I) | 909 860.00 | 2 510 289.00 | | 909 860.00 |
DP Provisions pour risques | 147 462.00 | 162 340.00 | | 147 462.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 462.00 | 162 340.00 | | 147 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 764 225.00 | 780 349.00 | | 764 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 776 576.00 | 226 999.00 | | 776 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 099 480.00 | 4 312 561.00 | | 3 099 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 686 399.00 | 1 951 152.00 | | 1 686 399.00 |
EA Autres dettes | 97 657.00 | 149 081.00 | | 97 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 424 336.00 | 7 420 142.00 | | 6 424 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 481 658.00 | 10 092 771.00 | | 7 481 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 875 558.00 | 6 602 836.00 | | 5 875 558.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 139.00 | 1 139.00 | |
FG Production vendue services | 14 132 596.00 | 1 705 684.00 | 15 838 280.00 | 14 132 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 132 596.00 | 1 706 823.00 | 15 839 419.00 | 14 132 596.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 327 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 95 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 271 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 910 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 076 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 218 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 530 702.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 139.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 138.00 | |
GE Autres charges | | | 30 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 187 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 056.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 666.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 363.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 632 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 672 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 641 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 557 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 787.00 | 84 300.00 | | 41 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 783.00 | 84 300.00 | | 41 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 907.00 | 56 432.00 | | 12 907.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 804.00 | 56 071.00 | | 62 804.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 855.00 | 100.00 | | 8 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 565.00 | 112 603.00 | | 84 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 782.00 | -28 303.00 | | -42 782.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 34 149.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 143 376.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 343 635.00 | 22 054 404.00 | | 16 343 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 944 064.00 | 21 935 488.00 | | 17 944 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 600 429.00 | 118 916.00 | | -1 600 429.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 580 465.00 | | 506 996.00 | 5 580 465.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 80 384.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 384.00 | 1 930 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 343 716.00 | 5 743 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 263 331.00 | 3 800 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 814.00 | | | 12 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 736 556.00 | | 326 996.00 | 3 736 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 831 095.00 | | 180 000.00 | 1 831 095.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 381 774.00 | 539 557.00 | 226 856.00 | 2 381 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 462.00 | 4 271.00 | | 4 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 377 313.00 | 535 286.00 | 226 856.00 | 2 377 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 162 340.00 | 51 138.00 | 66 016.00 | 162 340.00 |
6T Sur comptes clients | 109 680.00 | 13 139.00 | 24 730.00 | 109 680.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 632 831.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 351 922.00 | 1 645 970.00 | 24 730.00 | 1 351 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 514 262.00 | 1 697 108.00 | 90 745.00 | 1 514 262.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 277.00 | 80 745.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 612.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 775 000.00 | 750 000.00 | 25 000.00 | 775 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 099 480.00 | 3 099 480.00 | | 3 099 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 415 730.00 | 415 730.00 | | 415 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 389 253.00 | 389 253.00 | | 389 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 657.00 | 97 657.00 | | 97 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 199 459.00 | 199 459.00 | | 199 459.00 |
UX Autres créances clients | 1 812 410.00 | 1 812 410.00 | | 1 812 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 071.00 | 108 071.00 | | 108 071.00 |
VB T. V. A. | 518 407.00 | 518 407.00 | | 518 407.00 |
VC Groupe et associés | 1 874 211.00 | 1 874 211.00 | | 1 874 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 764 225.00 | 240 447.00 | 498 538.00 | 764 225.00 |
VI Groupe et associés | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 158 441.00 | 158 441.00 | | 158 441.00 |
VP Divers | 15 720.00 | 15 720.00 | | 15 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 839.00 | 23 839.00 | | 23 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 574.00 | 121 574.00 | | 121 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 460.00 | 44 460.00 | | 44 460.00 |
VW T.V.A. | 857 577.00 | 857 577.00 | | 857 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 424 336.00 | 5 875 558.00 | 523 538.00 | 6 424 336.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 81.00 | | | 81.00 |