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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 814.00 | 4 462.00 | 8 352.00 | 12 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 365 114.00 | 2 199 643.00 | 1 165 471.00 | 3 365 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 441.00 | 177 670.00 | 193 772.00 | 371 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 279 843.00 | | 279 843.00 | 279 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 580 465.00 | 3 624 017.00 | 1 956 448.00 | 5 580 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 212.00 | | 25 212.00 | 25 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 665 359.00 | 109 680.00 | 4 555 678.00 | 4 665 359.00 |
BZ Autres créances | 2 606 894.00 | | 2 606 894.00 | 2 606 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 413.00 | | 35 413.00 | 35 413.00 |
CF Disponibilités | 876 418.00 | | 876 418.00 | 876 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 708.00 | | 36 708.00 | 36 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 246 003.00 | 109 680.00 | 8 136 323.00 | 8 246 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 826 468.00 | 3 733 697.00 | 10 092 771.00 | 13 826 468.00 |
CP Parts à moins d’un an | 279 843.00 | | | 279 843.00 |
CU Autres participations | 1 551 252.00 | 1 242 242.00 | 309 010.00 | 1 551 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 347 374.00 | 2 105 294.00 | | 2 347 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 916.00 | 242 080.00 | | 118 916.00 |
DL TOTAL (I) | 2 510 289.00 | 2 391 374.00 | | 2 510 289.00 |
DP Provisions pour risques | 162 340.00 | 125 725.00 | | 162 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 162 340.00 | 125 725.00 | | 162 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 780 349.00 | 434 337.00 | | 780 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 999.00 | 327 215.00 | | 226 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 312 561.00 | 4 317 550.00 | | 4 312 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 951 152.00 | 2 519 734.00 | | 1 951 152.00 |
EA Autres dettes | 149 081.00 | 103 480.00 | | 149 081.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 420 142.00 | 7 705 516.00 | | 7 420 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 092 771.00 | 10 222 614.00 | | 10 092 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 104.00 | | | 21 104.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 226 999.00 | | | 226 999.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 293.00 | 1 293.00 | |
FG Production vendue services | 18 308 425.00 | 3 303 282.00 | 21 611 706.00 | 18 308 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 308 425.00 | 3 304 574.00 | 21 612 999.00 | 18 308 425.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 841.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 72 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 947 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 173 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 562 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 355 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 281 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 478 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 819.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 016.00 | |
GE Autres charges | | | 2 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 197 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 750 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 772.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 451.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 399 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 448 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -425 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 300.00 | 4 603.00 | | 84 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 300.00 | 4 603.00 | | 84 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 432.00 | 63 403.00 | | 56 432.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 071.00 | 200 232.00 | | 56 071.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 603.00 | 263 635.00 | | 112 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 303.00 | -259 032.00 | | -28 303.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 149.00 | 145 882.00 | | 34 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 376.00 | 398 709.00 | | 143 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 054 404.00 | 20 994 972.00 | | 22 054 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 935 488.00 | 20 752 892.00 | | 21 935 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 916.00 | 242 080.00 | | 118 916.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 129 769.00 | | 697 131.00 | 5 129 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 831 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 246 434.00 | 5 580 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 246 434.00 | 3 736 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 069.00 | | 7 745.00 | 5 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 507 534.00 | | 475 457.00 | 3 507 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 617 166.00 | | 213 929.00 | 1 617 166.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 093 588.00 | 478 549.00 | 190 363.00 | 2 093 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 821.00 | 3 640.00 | | 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 092 767.00 | 474 909.00 | 190 363.00 | 2 092 767.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 725.00 | 61 016.00 | 24 401.00 | 125 725.00 |
6T Sur comptes clients | 71 897.00 | 38 819.00 | 1 036.00 | 71 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 914 141.00 | 438 817.00 | 1 036.00 | 914 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 039 866.00 | 499 833.00 | 25 436.00 | 1 039 866.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 834.00 | 25 436.00 | |
UG ‐ Financières | | 399 998.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225 000.00 | 100 000.00 | 125 000.00 | 225 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 312 561.00 | 4 312 561.00 | | 4 312 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 502 817.00 | 502 817.00 | | 502 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 450 813.00 | 450 813.00 | | 450 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 081.00 | 149 081.00 | | 149 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 279 843.00 | 279 843.00 | | 279 843.00 |
UX Autres créances clients | 4 540 910.00 | | | 4 540 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 449.00 | | | 124 449.00 |
VB T. V. A. | 680 084.00 | | | 680 084.00 |
VC Groupe et associés | 1 330 964.00 | | | 1 330 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 780 349.00 | 178 043.00 | 504 368.00 | 780 349.00 |
VI Groupe et associés | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 601 806.00 | | | 601 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 334 513.00 | | | 334 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 326 049.00 | | | 326 049.00 |
VP Divers | 9 585.00 | | | 9 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 472.00 | 26 472.00 | | 26 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 211.00 | | | 260 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 708.00 | | | 36 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 588 804.00 | 7 588 804.00 | | 7 588 804.00 |
VW T.V.A. | 971 050.00 | 971 050.00 | | 971 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 420 142.00 | 6 692 836.00 | 629 368.00 | 7 420 142.00 |