| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 814.00 | 12 183.00 | 631.00 | 12 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 530 494.00 | 2 130 061.00 | 400 434.00 | 2 530 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 485.00 | 237 329.00 | 111 156.00 | 348 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 606.00 | | 103 606.00 | 103 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 330 906.00 | 5 216 756.00 | 1 114 150.00 | 6 330 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 756.00 | | 16 756.00 | 16 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 083 053.00 | 63 652.00 | 3 019 401.00 | 3 083 053.00 |
BZ Autres créances | 983 029.00 | 180 981.00 | 802 048.00 | 983 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 413.00 | | 35 413.00 | 35 413.00 |
CF Disponibilités | 316 726.00 | | 316 726.00 | 316 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 902.00 | | 20 902.00 | 20 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 455 879.00 | 244 633.00 | 4 211 246.00 | 4 455 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 786 785.00 | 5 461 389.00 | 5 325 396.00 | 10 786 785.00 |
CP Parts à moins d’un an | 103.00 | | | 103.00 |
CU Autres participations | 3 335 507.00 | 2 837 183.00 | 498 324.00 | 3 335 507.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 865 860.00 | 2 466 289.00 | | 865 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -179 026.00 | -1 600 429.00 | | -179 026.00 |
DL TOTAL (I) | 730 834.00 | 909 860.00 | | 730 834.00 |
DP Provisions pour risques | 122 762.00 | 147 462.00 | | 122 762.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 762.00 | 147 462.00 | | 122 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 042 135.00 | 764 225.00 | | 1 042 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 066.00 | 776 576.00 | | 25 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 053 356.00 | 3 099 480.00 | | 2 053 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 248 355.00 | 1 686 399.00 | | 1 248 355.00 |
EA Autres dettes | 102 888.00 | 97 657.00 | | 102 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 471 800.00 | 6 424 336.00 | | 4 471 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 325 396.00 | 7 481 658.00 | | 5 325 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 885 197.00 | 5 875 558.00 | | 3 885 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 066.00 | | | 25 066.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 888.00 | 888.00 | |
FG Production vendue services | 9 677 076.00 | 1 307 200.00 | 10 984 277.00 | 9 677 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 677 076.00 | 1 308 088.00 | 10 985 164.00 | 9 677 076.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 192 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 378 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 286 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 868 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 475 619.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 189.00 | |
GE Autres charges | | | 41 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 277 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 891.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 641.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 622.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 775 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 813 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 807 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 892 736.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 313 726.00 | 41 783.00 | | 313 726.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 632 831.00 | | | 1 632 831.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 946 557.00 | 41 783.00 | | 1 946 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 12 907.00 | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 232 172.00 | 62 804.00 | | 232 172.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 590.00 | 8 855.00 | | 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232 847.00 | 84 565.00 | | 232 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 713 710.00 | -42 782.00 | | 1 713 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 144 350.00 | 16 343 635.00 | | 13 144 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 323 376.00 | 17 944 064.00 | | 13 323 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -179 026.00 | -1 600 429.00 | | -179 026.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 743 745.00 | | 1 704 498.00 | 5 743 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95 853.00 | 3 439 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 117 337.00 | 6 330 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 021 484.00 | 2 878 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 814.00 | | | 12 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 800 221.00 | | 100 243.00 | 3 800 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 930 711.00 | | 1 604 255.00 | 1 930 711.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 694 476.00 | 476 209.00 | 791 113.00 | 2 694 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 733.00 | 3 450.00 | | 8 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 685 743.00 | 472 759.00 | 791 113.00 | 2 685 743.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 147 462.00 | 5 300.00 | 30 000.00 | 147 462.00 |
6T Sur comptes clients | 98 090.00 | 3 189.00 | 37 627.00 | 98 090.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 632 831.00 | 180 981.00 | 1 632 831.00 | 1 632 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 973 163.00 | 1 779 111.00 | 1 670 458.00 | 2 973 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 120 625.00 | 1 784 411.00 | 1 700 458.00 | 3 120 625.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 489.00 | 67 627.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 775 922.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 632 831.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 053 356.00 | 2 053 356.00 | | 2 053 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 414 325.00 | 414 325.00 | | 414 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 548.00 | 280 548.00 | | 280 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 888.00 | 102 888.00 | | 102 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 606.00 | 103 606.00 | | 103 606.00 |
UX Autres créances clients | 3 009 005.00 | 3 009 005.00 | | 3 009 005.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 048.00 | 74 048.00 | | 74 048.00 |
VB T. V. A. | 305 267.00 | 305 267.00 | | 305 267.00 |
VC Groupe et associés | 594 251.00 | 594 251.00 | | 594 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 352.00 | 157 352.00 | | 157 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 884 783.00 | 298 176.00 | 586 607.00 | 884 783.00 |
VI Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 417 580.00 | | | 417 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 047 022.00 | | | 1 047 022.00 |
VP Divers | 25 793.00 | 25 793.00 | | 25 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 453.00 | 14 453.00 | | 14 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 272.00 | 52 272.00 | | 52 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 902.00 | 20 902.00 | | 20 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 190 589.00 | 4 190 589.00 | | 4 190 589.00 |
VW T.V.A. | 539 030.00 | 539 030.00 | | 539 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 471 800.00 | 3 885 193.00 | 586 607.00 | 4 471 800.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | | | 74.00 |