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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 1 036.00 | -1 036.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 251.00 | 6 767.00 | 38 484.00 | 45 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 502.00 | 62 205.00 | 62 297.00 | 124 502.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 740.00 | | 7 740.00 | 7 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 083.00 | 73 878.00 | 109 205.00 | 183 083.00 |
BT Marchandises | 75 312.00 | | 75 312.00 | 75 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 205.00 | | 221 205.00 | 221 205.00 |
BZ Autres créances | 20 467.00 | | 20 467.00 | 20 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
CF Disponibilités | 134 475.00 | | 134 475.00 | 134 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 495 460.00 | | 495 460.00 | 495 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 543.00 | 73 878.00 | 604 666.00 | 678 543.00 |
CU Autres participations | | 3 870.00 | -3 870.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
DH Report à nouveau | 220 055.00 | 198 011.00 | | 220 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 177.00 | 37 044.00 | | 46 177.00 |
DL TOTAL (I) | 293 501.00 | 262 324.00 | | 293 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 583.00 | 27 408.00 | | 16 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 743.00 | 159.00 | | 6 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 583.00 | 241 235.00 | | 226 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 495.00 | 27 757.00 | | 55 495.00 |
EA Autres dettes | 5 760.00 | 696.00 | | 5 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 165.00 | 297 255.00 | | 311 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 666.00 | 559 579.00 | | 604 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 749 763.00 | | 1 749 763.00 | 1 749 763.00 |
FG Production vendue services | 22 118.00 | | 22 118.00 | 22 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 771 882.00 | | 1 771 882.00 | 1 771 882.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 491.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 776 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 326 040.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 680.00 | |
GE Autres charges | | | 7 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 707 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 424.00 | |
GN Différences positives de change | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 460.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 556.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 666.00 | 4 728.00 | | 7 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 666.00 | 4 728.00 | | 7 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 666.00 | -4 728.00 | | -7 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 042.00 | 3 936.00 | | 11 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 776 690.00 | 1 599 162.00 | | 1 776 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 730 514.00 | 1 562 118.00 | | 1 730 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 177.00 | 37 044.00 | | 46 177.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 447.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 743.00 | 6 743.00 | | 6 743.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 583.00 | 226 583.00 | | 226 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 263.00 | 241 673.00 | 5 590.00 | 247 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 165.00 | 311 165.00 | | 311 165.00 |