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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 2 151.00 | -2 151.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 286.00 | 23 527.00 | 22 759.00 | 46 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 328.00 | 104 713.00 | 51 615.00 | 156 328.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 390.00 | | 15 390.00 | 15 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 594.00 | 138 131.00 | 85 463.00 | 223 594.00 |
BT Marchandises | 234 642.00 | | 234 642.00 | 234 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 195.00 | 3 528.00 | 468 668.00 | 472 195.00 |
BZ Autres créances | 195 617.00 | | 195 617.00 | 195 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
CF Disponibilités | 604 946.00 | | 604 946.00 | 604 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 527 652.00 | 3 528.00 | 1 524 124.00 | 1 527 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 751 246.00 | 141 658.00 | 1 609 587.00 | 1 751 246.00 |
CU Autres participations | | 7 740.00 | -7 740.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
DH Report à nouveau | 443 989.00 | 322 349.00 | | 443 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 261.00 | 141 640.00 | | 255 261.00 |
DL TOTAL (I) | 726 518.00 | 491 258.00 | | 726 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 482.00 | | | 25 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 393.00 | 53 680.00 | | 68 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 991.00 | 473 022.00 | | 700 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 250.00 | 43 019.00 | | 81 250.00 |
EA Autres dettes | 6 953.00 | 10 049.00 | | 6 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 069.00 | 579 769.00 | | 883 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 609 587.00 | 1 071 027.00 | | 1 609 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 138 369.00 | | 3 138 369.00 | 3 138 369.00 |
FG Production vendue services | 33 327.00 | | 33 327.00 | 33 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 171 696.00 | | 3 171 696.00 | 3 171 696.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 143.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 187 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 509 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -93 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 873 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 120.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 369.00 | |
GN Différences positives de change | | | 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 337.00 | 15 831.00 | | 17 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 337.00 | 15 831.00 | | 17 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 337.00 | -15 831.00 | | -3 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 539.00 | 42 280.00 | | 79 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 225 765.00 | 2 930 950.00 | | 3 225 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 970 505.00 | 2 789 310.00 | | 2 970 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 261.00 | 141 640.00 | | 255 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 835.00 | 15 439.00 | 23 882.00 | 138 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 161.00 | 4 518.00 | | 21 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 674.00 | 10 921.00 | 23 882.00 | 117 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 21 161.00 | 4 518.00 | | 21 161.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 117 674.00 | 10 921.00 | 23 882.00 | 117 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 574.00 | 15 439.00 | 23 882.00 | 146 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 574.00 | 15 439.00 | 23 882.00 | 146 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 393.00 | 68 393.00 | | 68 393.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700 991.00 | 700 991.00 | | 700 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 250.00 | 81 250.00 | | 81 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 953.00 | 6 953.00 | | 6 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 482.00 | 25 482.00 | | 25 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 667 813.00 | 667 813.00 | | 667 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 403.00 | 667 813.00 | 5 590.00 | 673 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 069.00 | 883 069.00 | | 883 069.00 |