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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 2 151.00 | -2 151.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 286.00 | 27 802.00 | 18 484.00 | 46 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 786.00 | 118 583.00 | 50 203.00 | 168 786.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 572.00 | 148 536.00 | 81 036.00 | 229 572.00 |
BT Marchandises | 251 533.00 | | 251 533.00 | 251 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 694.00 | 3 528.00 | 640 166.00 | 643 694.00 |
BZ Autres créances | 231 340.00 | | 231 340.00 | 231 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 450.00 | | 20 450.00 | 20 450.00 |
CF Disponibilités | 729 381.00 | | 729 381.00 | 729 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 876 398.00 | 3 528.00 | 1 872 871.00 | 1 876 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 105 970.00 | 152 063.00 | 1 953 907.00 | 2 105 970.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 1 269.00 | | 2 600.00 |
DH Report à nouveau | 677 918.00 | 443 989.00 | | 677 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 241.00 | 255 261.00 | | 272 241.00 |
DL TOTAL (I) | 978 759.00 | 726 518.00 | | 978 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 313.00 | 25 482.00 | | 16 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 041.00 | 68 393.00 | | 75 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 823 970.00 | 700 991.00 | | 823 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 493.00 | 81 250.00 | | 52 493.00 |
EA Autres dettes | 7 329.00 | 6 953.00 | | 7 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 148.00 | 883 069.00 | | 975 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 953 907.00 | 1 609 587.00 | | 1 953 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 376 199.00 | | 4 376 199.00 | 4 376 199.00 |
FG Production vendue services | 38 812.00 | | 38 812.00 | 38 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 415 010.00 | | 4 415 010.00 | 4 415 010.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 808.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 424 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 544 152.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 145.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 062 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 362 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 041.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 438.00 | 17 337.00 | | 19 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 438.00 | 17 337.00 | | 19 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 438.00 | -3 337.00 | | -19 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 401.00 | 79 539.00 | | 80 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 434 951.00 | 3 225 765.00 | | 4 434 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 162 710.00 | 2 970 505.00 | | 4 162 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 241.00 | 255 261.00 | | 272 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 131.00 | 18 145.00 | 7 740.00 | 138 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 678.00 | 4 275.00 | | 25 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 453.00 | 13 870.00 | 7 740.00 | 112 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 041.00 | 75 041.00 | | 75 041.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 823 970.00 | 823 970.00 | | 823 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 495.00 | 52 495.00 | | 52 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 329.00 | 7 329.00 | | 7 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 313.00 | 16 313.00 | | 16 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 875 035.00 | 875 035.00 | | 875 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881 885.00 | 875 035.00 | 6 850.00 | 881 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 148.00 | 975 148.00 | | 975 148.00 |