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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 2 151.00 | -2 151.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 286.00 | 19 010.00 | 27 276.00 | 46 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 988.00 | 117 674.00 | 23 315.00 | 140 988.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 390.00 | | 15 390.00 | 15 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 254.00 | 146 574.00 | 61 680.00 | 208 254.00 |
BT Marchandises | 141 145.00 | | 141 145.00 | 141 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 150.00 | 3 028.00 | 363 122.00 | 366 150.00 |
BZ Autres créances | 99 319.00 | | 99 319.00 | 99 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 896.00 | | 58 896.00 | 58 896.00 |
CF Disponibilités | 346 864.00 | | 346 864.00 | 346 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 374.00 | 3 028.00 | 1 009 347.00 | 1 012 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 629.00 | 149 602.00 | 1 071 027.00 | 1 220 629.00 |
CU Autres participations | | 7 740.00 | -7 740.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
DH Report à nouveau | 322 349.00 | 255 505.00 | | 322 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 640.00 | 86 844.00 | | 141 640.00 |
DL TOTAL (I) | 491 258.00 | 369 617.00 | | 491 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 680.00 | 43 450.00 | | 53 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 022.00 | 503 611.00 | | 473 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 019.00 | 43 639.00 | | 43 019.00 |
EA Autres dettes | 10 049.00 | 8 421.00 | | 10 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 769.00 | 599 121.00 | | 579 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 027.00 | 968 739.00 | | 1 071 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 863 207.00 | | 2 863 207.00 | 2 863 207.00 |
FG Production vendue services | 45 831.00 | | 45 831.00 | 45 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 909 037.00 | | 2 909 037.00 | 2 909 037.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 911 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 237 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 028.00 | |
GE Autres charges | | | 9 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 730 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 203.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 831.00 | 12 429.00 | | 15 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 831.00 | 12 429.00 | | 15 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 831.00 | -12 429.00 | | -15 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 280.00 | 16 803.00 | | 42 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 930 950.00 | 2 739 025.00 | | 2 930 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 789 310.00 | 2 652 182.00 | | 2 789 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 640.00 | 86 844.00 | | 141 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 220.00 | 19 615.00 | | 119 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 918.00 | 4 243.00 | | 16 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 302.00 | 15 372.00 | | 102 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 680.00 | 53 680.00 | | 53 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 022.00 | 473 022.00 | | 473 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 018.00 | 43 018.00 | | 43 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 049.00 | 10 049.00 | | 10 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 465 470.00 | 465 470.00 | | 465 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 060.00 | 465 470.00 | 5 590.00 | 471 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 769.00 | 579 769.00 | | 579 769.00 |