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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 301.00 | 3 617.00 | 6 683.00 | 10 301.00 |
AP Constructions | 4 394.00 | 941.00 | 3 453.00 | 4 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 298.00 | 19 613.00 | 12 684.00 | 32 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 706.00 | 29 967.00 | 15 739.00 | 45 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 789.00 | | 4 789.00 | 4 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 738.00 | 54 139.00 | 63 599.00 | 117 738.00 |
BT Marchandises | 170 308.00 | | 170 308.00 | 170 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 988.00 | 3 486.00 | 278 502.00 | 281 988.00 |
BZ Autres créances | 20 422.00 | | 20 422.00 | 20 422.00 |
CF Disponibilités | 110 164.00 | | 110 164.00 | 110 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 530.00 | | 40 530.00 | 40 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 413.00 | 3 486.00 | 619 927.00 | 623 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 150.00 | 57 625.00 | 683 525.00 | 741 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 341 517.00 | 326 294.00 | | 341 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 726.00 | 77 223.00 | | 70 726.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
DL TOTAL (I) | 441 629.00 | 427 562.00 | | 441 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 550.00 | 10 541.00 | | 6 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 619.00 | 64 169.00 | | 75 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 516.00 | 130 395.00 | | 97 516.00 |
EA Autres dettes | 62 212.00 | | | 62 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 897.00 | 205 104.00 | | 241 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 525.00 | 632 665.00 | | 683 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 868.00 | | | 80 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 398.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 375.00 | | | 67 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 039.00 | | | 10 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 255.00 | 5 884.00 | | 48 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 801.00 | 5 720.00 | | 44 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 083.00 | 570.00 | 167.00 | 3 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 083.00 | 570.00 | 167.00 | 3 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 083.00 | 570.00 | 167.00 | 3 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 619.00 | 75 619.00 | | 75 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 212.00 | 62 212.00 | | 62 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 729.00 | 342 940.00 | 19 789.00 | 362 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 897.00 | 239 778.00 | 2 119.00 | 241 897.00 |