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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 917.00 | 4 249.00 | 14 668.00 | 18 917.00 |
AP Constructions | 4 394.00 | 1 527.00 | 2 867.00 | 4 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 465.00 | 29 400.00 | 6 065.00 | 35 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 610.00 | 33 174.00 | 17 436.00 | 50 610.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BF Prêts | 9 089.00 | | 9 089.00 | 9 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 789.00 | | 4 789.00 | 4 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 514.00 | 68 350.00 | 60 164.00 | 128 514.00 |
BT Marchandises | 233 798.00 | | 233 798.00 | 233 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 820.00 | 2 916.00 | 334 904.00 | 337 820.00 |
BZ Autres créances | 11 622.00 | | 11 622.00 | 11 622.00 |
CF Disponibilités | 124 358.00 | | 124 358.00 | 124 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 442.00 | | 8 442.00 | 8 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 040.00 | 2 916.00 | 713 124.00 | 716 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 554.00 | 71 266.00 | 773 288.00 | 844 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 401 752.00 | 350 243.00 | | 401 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 051.00 | 113 509.00 | | 113 051.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 245.00 | 4 793.00 | | 4 245.00 |
DL TOTAL (I) | 543 093.00 | 492 590.00 | | 543 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 012.00 | 14 107.00 | | 7 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 732.00 | 99 222.00 | | 62 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 451.00 | 121 195.00 | | 98 451.00 |
EA Autres dettes | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 195.00 | 296 524.00 | | 230 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 288.00 | 789 114.00 | | 773 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 732.00 | 62 732.00 | | 62 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 012.00 | 5 325.00 | 1 687.00 | 7 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 451.00 | 98 451.00 | | 98 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 762.00 | 357 884.00 | 13 878.00 | 371 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 195.00 | 228 508.00 | 1 687.00 | 230 195.00 |