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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 917.00 | 7 086.00 | 11 831.00 | 18 917.00 |
AP Constructions | 4 394.00 | 1 820.00 | 2 574.00 | 4 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 397.00 | 32 588.00 | 3 809.00 | 36 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 610.00 | 38 974.00 | 11 636.00 | 50 610.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BF Prêts | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 789.00 | | 4 789.00 | 4 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 447.00 | 81 347.00 | 52 099.00 | 133 447.00 |
BT Marchandises | 201 428.00 | | 201 428.00 | 201 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 948.00 | 2 969.00 | 331 979.00 | 334 948.00 |
BZ Autres créances | 6 477.00 | | 6 477.00 | 6 477.00 |
CF Disponibilités | 291 379.00 | | 291 379.00 | 291 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 714.00 | | 8 714.00 | 8 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 946.00 | 2 969.00 | 839 977.00 | 842 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 393.00 | 84 316.00 | 892 076.00 | 976 393.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 000.00 | 879.00 | 6 121.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 452 803.00 | 401 752.00 | | 452 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 142.00 | 113 051.00 | | 151 142.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 697.00 | 4 245.00 | | 3 697.00 |
DL TOTAL (I) | 631 687.00 | 543 093.00 | | 631 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 955.00 | 7 012.00 | | 1 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 140.00 | | | 60 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 261.00 | 62 732.00 | | 60 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 033.00 | 98 451.00 | | 138 033.00 |
EA Autres dettes | | 62 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 260 389.00 | 230 195.00 | | 260 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 076.00 | 773 288.00 | | 892 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 350.00 | 12 997.00 | | 68 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 249.00 | 3 716.00 | | 4 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 101.00 | 9 281.00 | | 64 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 916.00 | 53.00 | | 2 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 916.00 | 53.00 | | 2 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 916.00 | 53.00 | | 2 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 261.00 | 60 261.00 | | 60 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 033.00 | 138 033.00 | | 138 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 140.00 | 60 140.00 | | 60 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 879.00 | | 10 879.00 | 10 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350 138.00 | 350 138.00 | | 350 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 017.00 | 350 138.00 | 10 879.00 | 361 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 389.00 | 260 389.00 | | 260 389.00 |