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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 337.00 | 10 736.00 | 16 601.00 | 27 337.00 |
AP Constructions | 4 394.00 | 2 406.00 | 1 988.00 | 4 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 397.00 | 35 312.00 | 1 085.00 | 36 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 494.00 | 44 935.00 | 26 560.00 | 71 494.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 789.00 | | 4 789.00 | 4 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 712.00 | 97 068.00 | 59 644.00 | 156 712.00 |
BT Marchandises | 311 751.00 | | 311 751.00 | 311 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 342 942.00 | 193.00 | 342 749.00 | 342 942.00 |
BZ Autres créances | 11 932.00 | | 11 932.00 | 11 932.00 |
CF Disponibilités | 395 562.00 | | 395 562.00 | 395 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 151.00 | | 5 151.00 | 5 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 338.00 | 193.00 | 1 067 145.00 | 1 067 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 050.00 | 97 260.00 | 1 126 789.00 | 1 224 050.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 000.00 | 3 679.00 | 3 321.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 603 466.00 | 541 945.00 | | 603 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 507.00 | 171 521.00 | | 285 507.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 602.00 | 3 150.00 | | 2 602.00 |
DL TOTAL (I) | 915 620.00 | 740 660.00 | | 915 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502.00 | 353.00 | | 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 097.00 | 73 479.00 | | 64 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 588.00 | 105 356.00 | | 86 588.00 |
EA Autres dettes | 59 981.00 | 1 860.00 | | 59 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 168.00 | 181 048.00 | | 211 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 789.00 | 921 708.00 | | 1 126 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 214.00 | 25 607.00 | | 137 214.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 060.00 | | 10 089.00 | 3 060.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 060.00 | 3 049.00 | 156 712.00 | 3 060.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 049.00 | 112 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 917.00 | 8 420.00 | | 18 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 148.00 | 17 187.00 | | 98 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 149.00 | | | 13 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 667.00 | 9 450.00 | 3 049.00 | 90 667.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 279.00 | 1 400.00 | | 2 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 124.00 | 1 611.00 | | 9 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 264.00 | 6 438.00 | 3 049.00 | 79 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 969.00 | 3 108.00 | 5 885.00 | 2 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 969.00 | 3 108.00 | 5 885.00 | 2 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 969.00 | 3 108.00 | 5 885.00 | 2 969.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 916.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 097.00 | 64 097.00 | | 64 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 436.00 | 21 436.00 | | 21 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 931.00 | 18 931.00 | | 18 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 111.00 | 35 111.00 | | 35 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 981.00 | 59 981.00 | | 59 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 789.00 | | 4 789.00 | 4 789.00 |
UX Autres créances clients | 342 543.00 | 342 543.00 | | 342 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VB T. V. A. | 8 745.00 | 8 745.00 | | 8 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 814.00 | 360 025.00 | 4 789.00 | 364 814.00 |
VW T.V.A. | 9 332.00 | 9 332.00 | | 9 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 169.00 | 211 169.00 | | 211 169.00 |