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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 133.00 | 12 133.00 | | 12 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 626.00 | 347 850.00 | 43 776.00 | 391 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 112.00 | 170 658.00 | 44 454.00 | 215 112.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 183.00 | 530 641.00 | 91 541.00 | 622 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 959.00 | | 64 959.00 | 64 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 408.00 | 12 430.00 | 392 978.00 | 405 408.00 |
BZ Autres créances | 23 611.00 | | 23 611.00 | 23 611.00 |
CF Disponibilités | 14 123.00 | | 14 123.00 | 14 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 152.00 | 12 430.00 | 500 722.00 | 513 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 335.00 | 543 071.00 | 592 264.00 | 1 135 335.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 933.00 | 29 994.00 | | 113 933.00 |
DL TOTAL (I) | 122 318.00 | 38 379.00 | | 122 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 315.00 | 82 855.00 | | 38 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 712.00 | 61 663.00 | | 81 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 394.00 | 166 708.00 | | 193 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 524.00 | 121 342.00 | | 156 524.00 |
EA Autres dettes | | 264.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 469 946.00 | 432 832.00 | | 469 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 264.00 | 471 211.00 | | 592 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 073.00 | 394 492.00 | | 457 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 856.00 | | 12 457.00 | 616 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 130.00 | 622 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 130.00 | 606 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 133.00 | | | 12 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 150.00 | | 12 719.00 | 601 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 573.00 | | -262.00 | 3 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 065.00 | 34 706.00 | 7 130.00 | 503 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 123.00 | 1 010.00 | | 11 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 942.00 | 33 696.00 | 7 130.00 | 491 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 812.00 | 7 485.00 | 4 867.00 | 9 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 812.00 | 7 485.00 | 4 867.00 | 9 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 812.00 | 7 485.00 | 4 867.00 | 9 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 485.00 | 4 867.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 394.00 | 193 394.00 | | 193 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 331.00 | 64 331.00 | | 64 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 010.00 | 39 010.00 | | 39 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 657.00 | 29 657.00 | | 29 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
UX Autres créances clients | 390 496.00 | | | 390 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 911.00 | | | 14 911.00 |
VB T. V. A. | 5 874.00 | | | 5 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 275.00 | 25 402.00 | 12 873.00 | 38 275.00 |
VI Groupe et associés | 81 712.00 | 81 712.00 | | 81 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 590.00 | | | 24 590.00 |
VP Divers | 8 737.00 | | | 8 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 258.00 | 436 258.00 | | 436 258.00 |
VW T.V.A. | 18 463.00 | 18 463.00 | | 18 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 946.00 | 457 073.00 | 12 873.00 | 469 946.00 |