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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 133.00 | 12 133.00 | | 12 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 827.00 | 369 834.00 | 47 993.00 | 417 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 322.00 | 181 472.00 | 39 850.00 | 221 322.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 593.00 | 563 439.00 | 91 154.00 | 654 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 431.00 | | 80 431.00 | 80 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 421.00 | 20 625.00 | 454 796.00 | 475 421.00 |
BZ Autres créances | 43 716.00 | | 43 716.00 | 43 716.00 |
CF Disponibilités | 35 566.00 | | 35 566.00 | 35 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 524.00 | 20 625.00 | 617 899.00 | 638 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 117.00 | 584 064.00 | 709 053.00 | 1 293 117.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 113 933.00 | | | 113 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 661.00 | 113 933.00 | | 113 661.00 |
DL TOTAL (I) | 235 980.00 | 122 318.00 | | 235 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 288.00 | 38 315.00 | | 34 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 354.00 | 81 712.00 | | 74 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 845.00 | 193 394.00 | | 213 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 879.00 | 156 524.00 | | 149 879.00 |
EA Autres dettes | 708.00 | | | 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 073.00 | 469 946.00 | | 473 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 053.00 | 592 264.00 | | 709 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 852.00 | 457 073.00 | | 457 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 183.00 | | 33 615.00 | 622 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 204.00 | 654 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 204.00 | 639 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 133.00 | | | 12 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 739.00 | | 33 615.00 | 606 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 641.00 | 34 002.00 | 1 204.00 | 530 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 133.00 | | | 12 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 508.00 | 34 002.00 | 1 204.00 | 518 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 430.00 | 8 535.00 | 340.00 | 12 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 430.00 | 8 535.00 | 340.00 | 12 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 430.00 | 8 535.00 | 340.00 | 12 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 535.00 | 340.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 845.00 | 213 845.00 | | 213 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 613.00 | 80 613.00 | | 80 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 276.00 | 41 276.00 | | 41 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
UX Autres créances clients | 450 676.00 | | | 450 676.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 745.00 | | | 24 745.00 |
VB T. V. A. | 5 802.00 | | | 5 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 288.00 | 19 066.00 | 15 221.00 | 34 288.00 |
VI Groupe et associés | 74 354.00 | 74 354.00 | | 74 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 988.00 | | | 28 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 369.00 | | | 22 369.00 |
VP Divers | 12 445.00 | | | 12 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 714.00 | 524 714.00 | | 524 714.00 |
VW T.V.A. | 21 761.00 | 21 761.00 | | 21 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 073.00 | 457 852.00 | 15 221.00 | 473 073.00 |