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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 183.00 | 12 161.00 | 4 022.00 | 16 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420 315.00 | 387 066.00 | 33 249.00 | 420 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 285.00 | 205 400.00 | 20 884.00 | 226 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 036.00 | 604 628.00 | 60 408.00 | 665 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 770.00 | | 70 770.00 | 70 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 314.00 | 22 372.00 | 429 942.00 | 452 314.00 |
BZ Autres créances | 33 424.00 | | 33 424.00 | 33 424.00 |
CF Disponibilités | 239 358.00 | | 239 358.00 | 239 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 364.00 | 22 372.00 | 775 992.00 | 798 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 399.00 | 626 999.00 | 836 400.00 | 1 463 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 228 005.00 | 227 594.00 | | 228 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 670.00 | 96 411.00 | | 138 670.00 |
DL TOTAL (I) | 375 061.00 | 332 391.00 | | 375 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 966.00 | 15 221.00 | | 8 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 351.00 | 39 684.00 | | 97 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 798.00 | 211 129.00 | | 183 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 867.00 | 144 158.00 | | 169 867.00 |
EA Autres dettes | 1 356.00 | 708.00 | | 1 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 339.00 | 410 901.00 | | 461 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 400.00 | 743 291.00 | | 836 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 840.00 | 14 205.00 | | 669 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 2 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 009.00 | 665 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 709.00 | 646 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 133.00 | 4 050.00 | | 12 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 172.00 | 10 137.00 | | 655 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 535.00 | 18.00 | | 2 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 156.00 | 26 966.00 | 14 503.00 | 592 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 133.00 | 28.00 | | 12 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 580 023.00 | 26 938.00 | 14 503.00 | 580 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 798.00 | 183 798.00 | | 183 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 155.00 | 87 155.00 | | 87 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 601.00 | 46 601.00 | | 46 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
UX Autres créances clients | 425 468.00 | 425 468.00 | | 425 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 846.00 | 26 846.00 | | 26 846.00 |
VB T. V. A. | 29 238.00 | 29 238.00 | | 29 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 966.00 | 6 316.00 | 2 650.00 | 8 966.00 |
VI Groupe et associés | 97 351.00 | 97 351.00 | | 97 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 255.00 | | | 6 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 343.00 | 488 235.00 | 1 108.00 | 489 343.00 |
VW T.V.A. | 30 358.00 | 30 358.00 | | 30 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 339.00 | 458 689.00 | 2 650.00 | 461 339.00 |