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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 083.00 | 13 610.00 | 5 473.00 | 19 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 373.00 | 398 629.00 | 20 744.00 | 419 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 800.00 | 213 101.00 | 25 699.00 | 238 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 541.00 | 625 340.00 | 53 200.00 | 678 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 933.00 | | 86 933.00 | 86 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 852.00 | 22 372.00 | 442 480.00 | 464 852.00 |
BZ Autres créances | 44 712.00 | | 44 712.00 | 44 712.00 |
CF Disponibilités | 206 067.00 | | 206 067.00 | 206 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 802 564.00 | 22 372.00 | 780 193.00 | 802 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 105.00 | 647 712.00 | 833 393.00 | 1 481 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 228 005.00 | 228 005.00 | | 228 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 691.00 | 138 670.00 | | 98 691.00 |
DL TOTAL (I) | 335 082.00 | 375 061.00 | | 335 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 650.00 | 8 966.00 | | 2 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 056.00 | 97 351.00 | | 139 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 176.00 | 183 798.00 | | 180 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 425.00 | 169 867.00 | | 176 425.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 1 356.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 311.00 | 461 339.00 | | 498 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 393.00 | 836 400.00 | | 833 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 036.00 | | 14 447.00 | 665 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 942.00 | 678 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 942.00 | 658 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 183.00 | | 2 900.00 | 16 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 600.00 | | 12 515.00 | 646 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 253.00 | | -968.00 | 2 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604 619.00 | 21 219.00 | 506.00 | 604 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 161.00 | 1 449.00 | | 12 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592 458.00 | 19 770.00 | 506.00 | 592 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 176.00 | 180 176.00 | | 180 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 548.00 | 95 548.00 | | 95 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 067.00 | 50 067.00 | | 50 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
UX Autres créances clients | 424 653.00 | 424 653.00 | | 424 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 353.00 | 13 353.00 | | 13 353.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 846.00 | 26 846.00 | | 26 846.00 |
VB T. V. A. | 23 961.00 | 23 961.00 | | 23 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VI Groupe et associés | 139 056.00 | 139 056.00 | | 139 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 438.00 | 11 438.00 | | 11 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 846.00 | 8 846.00 | | 8 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 702.00 | 509 564.00 | 138.00 | 509 702.00 |
VW T.V.A. | 26 513.00 | 26 513.00 | | 26 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 311.00 | 498 311.00 | | 498 311.00 |