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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 085.00 | 865.00 | 4 220.00 | 5 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 209.00 | 76 375.00 | 84 833.00 | 161 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 049.00 | | 20 049.00 | 20 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 342.00 | 77 240.00 | 109 102.00 | 186 342.00 |
BT Marchandises | 88 794.00 | | 88 794.00 | 88 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 761.00 | 38 998.00 | 369 763.00 | 408 761.00 |
BZ Autres créances | 18 479.00 | | 18 479.00 | 18 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 992.00 | | 250 992.00 | 250 992.00 |
CF Disponibilités | 112 587.00 | | 112 587.00 | 112 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 852.00 | 38 998.00 | 841 854.00 | 880 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 194.00 | 116 238.00 | 950 956.00 | 1 067 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 037.00 | 4 101.00 | | 5 037.00 |
DG Autres réserves | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
DH Report à nouveau | 201 565.00 | 213 792.00 | | 201 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 351.00 | 18 709.00 | | 27 351.00 |
DL TOTAL (I) | 540 500.00 | 543 149.00 | | 540 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 052.00 | 61 178.00 | | 58 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 665.00 | 1 035.00 | | 1 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 063.00 | 234 057.00 | | 206 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 558.00 | 77 690.00 | | 143 558.00 |
EA Autres dettes | 1 118.00 | 51.00 | | 1 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 456.00 | 374 011.00 | | 410 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 956.00 | 917 160.00 | | 950 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 512 239.00 | | 1 512 239.00 | 1 512 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 512 239.00 | | 1 512 239.00 | 1 512 239.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 568 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 091 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 998.00 | |
GE Autres charges | | | 2 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 537 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 225.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 590.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | 4 590.00 | | 35 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 299.00 | 1 404.00 | | 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 450.00 | | | 30 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 749.00 | 1 404.00 | | 30 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 251.00 | 3 186.00 | | 4 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 388.00 | 405.00 | | 3 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 604 738.00 | 1 483 896.00 | | 1 604 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 577 387.00 | 1 465 187.00 | | 1 577 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 351.00 | 18 709.00 | | 27 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 035.00 | | 22 307.00 | 209 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 000.00 | 186 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 000.00 | 161 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 085.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 035.00 | | 17 174.00 | 189 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 49.00 | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 635.00 | 30 155.00 | 14 550.00 | 61 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 865.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 635.00 | 29 290.00 | 14 550.00 | 61 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 328.00 | 38 998.00 | 45 328.00 | 45 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 328.00 | 38 998.00 | 45 328.00 | 45 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 328.00 | 38 998.00 | 45 328.00 | 45 328.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 998.00 | 45 328.00 | |