| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 601.00 | 5 867.00 | 3 734.00 | 9 601.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 085.00 | 4 254.00 | 830.00 | 5 085.00 |
AH Fonds commercial | 286 350.00 | | 286 350.00 | 286 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 717.00 | 120 575.00 | 57 141.00 | 177 717.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 885.00 | | 65 885.00 | 65 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 289.00 | | 23 289.00 | 23 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 926.00 | 130 697.00 | 587 229.00 | 717 926.00 |
BT Marchandises | 94 027.00 | | 94 027.00 | 94 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 020.00 | 38 998.00 | 475 022.00 | 514 020.00 |
BZ Autres créances | 140 831.00 | | 140 831.00 | 140 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 143 381.00 | | 143 381.00 | 143 381.00 |
CF Disponibilités | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 546.00 | 38 998.00 | 857 548.00 | 896 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 614 472.00 | 169 695.00 | 1 444 777.00 | 1 614 472.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 641.00 | | | 46 641.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
DG Autres réserves | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
DH Report à nouveau | 283 504.00 | 227 549.00 | | 283 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 115.00 | 55 955.00 | | 39 115.00 |
DL TOTAL (I) | 635 570.00 | 596 455.00 | | 635 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 617.00 | 333 596.00 | | 435 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 733.00 | 794.00 | | 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 083.00 | 243 357.00 | | 216 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 308.00 | 178 201.00 | | 156 308.00 |
EA Autres dettes | 467.00 | 1 299.00 | | 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 207.00 | 757 247.00 | | 809 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 777.00 | 1 353 702.00 | | 1 444 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 308.00 | 483 718.00 | | 578 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131 684.00 | | | 131 684.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 733.00 | | | 733.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 126.00 | | 54 191.00 | 673 126.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 601.00 | | | 9 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 391.00 | 717 926.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 391.00 | 243 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 435.00 | | | 291 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 801.00 | | 54 191.00 | 198 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 289.00 | | | 173 289.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 779.00 | 32 309.00 | 9 391.00 | 107 779.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 667.00 | 3 200.00 | | 2 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 560.00 | 1 695.00 | | 2 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 552.00 | 27 414.00 | 9 391.00 | 102 552.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 998.00 | | | 38 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 998.00 | | | 38 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 998.00 | | | 38 998.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 083.00 | 216 083.00 | | 216 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 840.00 | 33 840.00 | | 33 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 938.00 | 28 938.00 | | 28 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 289.00 | | 23 289.00 | 23 289.00 |
UX Autres créances clients | 467 378.00 | 467 378.00 | | 467 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 641.00 | 46 641.00 | | 46 641.00 |
VB T. V. A. | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 684.00 | 131 684.00 | | 131 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 933.00 | 73 034.00 | 230 899.00 | 303 933.00 |
VI Groupe et associés | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 200.00 | | | 47 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 863.00 | | | 76 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 579.00 | 23 579.00 | | 23 579.00 |
VP Divers | 11 205.00 | 11 205.00 | | 11 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 381.00 | 6 381.00 | | 6 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 602.00 | 104 602.00 | | 104 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 036.00 | 657 747.00 | 23 289.00 | 681 036.00 |
VW T.V.A. | 87 149.00 | 87 149.00 | | 87 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 207.00 | 578 308.00 | 230 899.00 | 809 207.00 |