| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 330.00 | | 15 330.00 | 15 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 664.00 | 13 518.00 | 2 145.00 | 15 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 441.00 | 13 518.00 | 18 923.00 | 32 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 121.00 | 6 915.00 | 251 206.00 | 258 121.00 |
BZ Autres créances | 114 212.00 | | 114 212.00 | 114 212.00 |
CF Disponibilités | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CH Charges constatées d’avance | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 705.00 | 6 915.00 | 368 790.00 | 375 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 147.00 | 20 433.00 | 387 713.00 | 408 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 60 382.00 | 60 382.00 | | 60 382.00 |
DH Report à nouveau | -501 266.00 | -102 247.00 | | -501 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 373.00 | -399 019.00 | | -46 373.00 |
DL TOTAL (I) | -437 757.00 | -391 384.00 | | -437 757.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 078.00 | 4 946.00 | | 7 078.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 078.00 | 4 946.00 | | 7 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 214.00 | 57 909.00 | | 67 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524 500.00 | 435 000.00 | | 524 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 543.00 | 174 209.00 | | 126 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 000.00 | 125 433.00 | | 81 000.00 |
EA Autres dettes | 19 135.00 | 7 605.00 | | 19 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 393.00 | 800 158.00 | | 818 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 713.00 | 413 720.00 | | 387 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 893.00 | 365 158.00 | | 293 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 214.00 | 57 909.00 | | 67 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 777 198.00 | | 777 198.00 | 777 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 777 198.00 | | 777 198.00 | 777 198.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 778 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 840.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 132.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | 800.00 | | 13.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 062.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | 13 862.00 | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | -3 862.00 | | -13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 844.00 | | | -25 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 003.00 | 813 188.00 | | 778 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 376.00 | 1 212 207.00 | | 824 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 373.00 | -399 019.00 | | -46 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 158.00 | | | 50 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 716.00 | 32 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 716.00 | 15 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 330.00 | | | 15 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 380.00 | | | 33 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 733.00 | 2 501.00 | 17 716.00 | 28 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 733.00 | 2 501.00 | 17 716.00 | 28 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 946.00 | 2 132.00 | | 4 946.00 |
6T Sur comptes clients | 6 874.00 | 840.00 | 799.00 | 6 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 874.00 | 840.00 | 799.00 | 6 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 820.00 | 2 972.00 | 799.00 | 11 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 972.00 | 799.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 524 500.00 | | 524 500.00 | 524 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 543.00 | 126 543.00 | | 126 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 206.00 | 14 206.00 | | 14 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 135.00 | 19 135.00 | | 19 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
UX Autres créances clients | 249 401.00 | | | 249 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
VB T. V. A. | 32 470.00 | | | 32 470.00 |
VC Groupe et associés | 80 942.00 | | | 80 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 214.00 | 67 214.00 | | 67 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 500.00 | | | 89 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 169.00 | 7 169.00 | | 7 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 518.00 | | | 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 298.00 | 374 298.00 | | 374 298.00 |
VW T.V.A. | 40 723.00 | 40 723.00 | | 40 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 393.00 | 293 893.00 | 524 500.00 | 818 393.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 037.00 | 10 647.00 | | 8 037.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 793.00 | 30 238.00 | | 15 793.00 |
ST Autres comptes | 51 717.00 | 77 815.00 | | 51 717.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 386.00 | 72 318.00 | | 52 386.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 421 508.00 | 432 582.00 | | 421 508.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 915.00 | 10 840.00 | | 1 915.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 653.00 | 4 035.00 | | 4 653.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 690.00 | 14 682.00 | | 12 690.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 076.00 | 153 169.00 | | 160 076.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 412.00 | 94 329.00 | | 97 412.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 543 320.00 | 623 794.00 | | 543 320.00 |