|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 330.00 | | 15 330.00 | 15 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 683.00 | 4 822.00 | 861.00 | 5 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 014.00 | 4 822.00 | 16 192.00 | 21 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 532.00 | | 62 532.00 | 62 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 023.00 | 9 233.00 | 260 790.00 | 270 023.00 |
BZ Autres créances | 113 167.00 | | 113 167.00 | 113 167.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 17 300.00 | | 17 300.00 | 17 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 023.00 | 9 233.00 | 453 789.00 | 463 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 036.00 | 14 055.00 | 469 981.00 | 484 036.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 60 383.00 | 60 383.00 | | 60 383.00 |
DH Report à nouveau | -586 017.00 | -586 068.00 | | -586 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 182.00 | 51.00 | | -52 182.00 |
DL TOTAL (I) | -528 317.00 | -476 135.00 | | -528 317.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 359.00 | 7 179.00 | | 9 359.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 359.00 | 7 179.00 | | 9 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 077.00 | 7 794.00 | | 5 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524 500.00 | 524 500.00 | | 524 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 658.00 | 18 982.00 | | 10 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 379.00 | 84 795.00 | | 113 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 123.00 | 85 302.00 | | 89 123.00 |
EA Autres dettes | 220 956.00 | 35 090.00 | | 220 956.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 245.00 | | | 25 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 939.00 | 756 462.00 | | 988 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 981.00 | 287 506.00 | | 469 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 978 281.00 | 212 981.00 | | 978 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 077.00 | 7 794.00 | | 5 077.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 520 538.00 | | 520 538.00 | 520 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 538.00 | | 520 538.00 | 520 538.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 297.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 180.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 443.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 122.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 473.00 | | | 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 473.00 | | | 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -473.00 | | | -473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 414.00 | 278.00 | | -21 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573 020.00 | 1 252 852.00 | | 573 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 202.00 | 1 252 801.00 | | 625 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 182.00 | 51.00 | | -52 182.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 515.00 | | 1 141.00 | 33 515.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 642.00 | 21 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 642.00 | 5 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 330.00 | | | 15 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 184.00 | | 1 141.00 | 18 184.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 379.00 | 612.00 | 13 169.00 | 17 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 379.00 | 612.00 | 13 169.00 | 17 379.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 179.00 | 2 180.00 | | 7 179.00 |
6T Sur comptes clients | 8 936.00 | 297.00 | | 8 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 936.00 | 297.00 | | 8 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 115.00 | 2 477.00 | | 16 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 477.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 524 500.00 | 524 500.00 | | 524 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 379.00 | 113 379.00 | | 113 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 009.00 | 27 009.00 | | 27 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 787.00 | 14 787.00 | | 14 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 245.00 | 25 245.00 | | 25 245.00 |
UX Autres créances clients | 258 353.00 | 258 353.00 | | 258 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 871.00 | 31 871.00 | | 31 871.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 670.00 | 11 670.00 | | 11 670.00 |
VB T. V. A. | 27 981.00 | 27 981.00 | | 27 981.00 |
VC Groupe et associés | 21 414.00 | 21 414.00 | | 21 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
VI Groupe et associés | 220 793.00 | 220 793.00 | | 220 793.00 |
VP Divers | 31 571.00 | 31 571.00 | | 31 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 300.00 | 17 300.00 | | 17 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 490.00 | 400 490.00 | | 400 490.00 |
VW T.V.A. | 43 770.00 | 43 770.00 | | 43 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 281.00 | 978 281.00 | | 978 281.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 690.00 | 9 985.00 | | 4 690.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 184.00 | 457.00 | | 184.00 |
ST Autres comptes | 57 189.00 | 72 909.00 | | 57 189.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 835.00 | 27 981.00 | | 40 835.00 |
YT Sous‐traitance | 210 492.00 | 773 101.00 | | 210 492.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 135.00 | 6 227.00 | | 4 135.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 825.00 | 16 212.00 | | 8 825.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 066.00 | 248 995.00 | | 109 066.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 588.00 | 156 092.00 | | 52 588.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 308 702.00 | 874 450.00 | | 308 702.00 |
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16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |