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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 330.00 | | 15 330.00 | 15 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 184.00 | 14 760.00 | 3 423.00 | 18 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 33 514.00 | 14 760.00 | 18 754.00 | 33 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 838.00 | 8 692.00 | 428 146.00 | 436 838.00 |
BZ Autres créances | 112 711.00 | | 112 711.00 | 112 711.00 |
CF Disponibilités | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CH Charges constatées d’avance | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 905.00 | 8 692.00 | 545 213.00 | 553 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 420.00 | 23 452.00 | 563 968.00 | 587 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 60 383.00 | 60 382.00 | | 60 383.00 |
DH Report à nouveau | -547 639.00 | -501 266.00 | | -547 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 385.00 | -46 373.00 | | 28 385.00 |
DL TOTAL (I) | -409 371.00 | -437 757.00 | | -409 371.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 260.00 | 7 078.00 | | 7 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 260.00 | 7 078.00 | | 7 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 045.00 | 67 214.00 | | 51 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524 500.00 | 524 500.00 | | 524 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 963.00 | | | 14 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 864.00 | 126 543.00 | | 250 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 938.00 | 81 000.00 | | 123 938.00 |
EA Autres dettes | 769.00 | 19 135.00 | | 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 080.00 | 818 393.00 | | 966 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 968.00 | 387 713.00 | | 563 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 951 117.00 | 293 893.00 | | 951 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 045.00 | 67 214.00 | | 51 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 433 497.00 | | 1 433 497.00 | 1 433 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 433 497.00 | | 1 433 497.00 | 1 433 497.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 436 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 045 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 617.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 182.00 | |
GE Autres charges | | | 24 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 397 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 642.00 | -25 844.00 | | 2 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 437 093.00 | 778 003.00 | | 1 437 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 408 708.00 | 824 376.00 | | 1 408 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 385.00 | -46 373.00 | | 28 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 442.00 | | 2 520.00 | 32 442.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 447.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 447.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 447.00 | 33 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 330.00 | | | 15 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 664.00 | | 2 520.00 | 15 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 519.00 | 1 242.00 | | 13 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 519.00 | 1 242.00 | | 13 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 078.00 | 182.00 | | 7 078.00 |
6T Sur comptes clients | 6 915.00 | 2 617.00 | 840.00 | 6 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 915.00 | 2 617.00 | 840.00 | 6 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 993.00 | 2 799.00 | 840.00 | 13 993.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 799.00 | 840.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 524 500.00 | 524 500.00 | | 524 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 864.00 | 250 864.00 | | 250 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 880.00 | 21 880.00 | | 21 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 405.00 | 24 405.00 | | 24 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
UX Autres créances clients | 428 358.00 | | | 428 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 480.00 | | | 8 480.00 |
VB T. V. A. | 39 124.00 | | | 39 124.00 |
VC Groupe et associés | 63 093.00 | | | 63 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 045.00 | 51 045.00 | | 51 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 244.00 | | | 10 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 539.00 | | | 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 089.00 | 523 017.00 | 27 072.00 | 550 089.00 |
VW T.V.A. | 71 998.00 | 71 998.00 | | 71 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 117.00 | 951 117.00 | | 951 117.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 022.00 | 8 037.00 | | 4 022.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 219.00 | 15 793.00 | | 10 219.00 |
ST Autres comptes | 59 337.00 | 51 717.00 | | 59 337.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 649.00 | 52 386.00 | | 78 649.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 897 498.00 | 421 508.00 | | 897 498.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 915.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 928.00 | 4 653.00 | | 928.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 950.00 | 12 690.00 | | 4 950.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 278 688.00 | 160 077.00 | | 278 688.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 181 098.00 | 97 413.00 | | 181 098.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 045 703.00 | 543 320.00 | | 1 045 703.00 |